Lifestyle Communities Limited

CHIA:LIC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.1b

Lifestyle Communities Évaluation

Le site LIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LIC ( A$8.97 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$2.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LIC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LIC?

Mesure clé : Comme LIC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LIC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LIC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LIC?
Ratio PE21.9x
Les revenusAU$49.98m
Capitalisation boursièreAU$1.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LIC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.8x
PPC Peet
18.2xn/aAU$646.2m
CWP Cedar Woods Properties
11.6x13.1%AU$462.1m
FRI Finbar Group
13.7xn/aAU$225.9m
UOS United Overseas Australia
11.5xn/aAU$925.9m
LIC Lifestyle Communities
21.9x21.0%AU$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Real Estate ?

95 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LIC 21.9xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies167PE01224364860+
95 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Real Estate ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LIC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LIC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.9x
Juste PE Ratio17.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LIC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$8.97
AU$10.07
+12.2%
11.4%AU$12.00AU$8.30n/a10
Nov ’25AU$8.55
AU$10.40
+21.7%
13.2%AU$13.10AU$8.20n/a10
Oct ’25AU$8.58
AU$11.28
+31.4%
25.0%AU$18.70AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$7.67
AU$11.32
+47.6%
24.2%AU$18.70AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$9.19
AU$13.60
+48.0%
26.9%AU$18.90AU$8.95n/a10
Jul ’25AU$12.48
AU$16.02
+28.3%
14.1%AU$18.90AU$12.85n/a9
Jun ’25AU$12.28
AU$16.24
+32.2%
13.8%AU$18.90AU$12.85n/a9
May ’25AU$12.01
AU$16.29
+35.7%
14.2%AU$18.90AU$12.85n/a9
Apr ’25AU$15.73
AU$17.62
+12.0%
13.6%AU$21.32AU$14.24n/a9
Mar ’25AU$15.62
AU$17.13
+9.7%
14.5%AU$21.32AU$14.24n/a7
Feb ’25AU$17.47
AU$20.03
+14.7%
13.4%AU$25.25AU$16.96n/a7
Jan ’25AU$18.25
AU$19.56
+7.2%
14.3%AU$25.25AU$16.96n/a7
Dec ’24AU$16.77
AU$19.58
+16.8%
14.1%AU$25.25AU$17.00n/a7
Nov ’24AU$15.89
AU$19.19
+20.8%
15.0%AU$25.25AU$17.00AU$8.557
Oct ’24AU$16.25
AU$19.15
+17.9%
15.1%AU$25.25AU$17.00AU$8.587
Sep ’24AU$17.32
AU$19.14
+10.5%
15.0%AU$25.15AU$17.00AU$7.677
Aug ’24AU$17.17
AU$18.92
+10.2%
14.3%AU$25.25AU$17.00AU$9.197
Jul ’24AU$15.61
AU$19.75
+26.5%
20.0%AU$27.95AU$17.00AU$12.486
Jun ’24AU$14.94
AU$19.84
+32.8%
19.7%AU$27.95AU$17.10AU$12.286
May ’24AU$16.75
AU$20.12
+20.1%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$12.016
Apr ’24AU$15.91
AU$20.12
+26.4%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$15.736
Mar ’24AU$16.24
AU$19.80
+21.9%
16.6%AU$26.50AU$17.00AU$15.626
Feb ’24AU$19.21
AU$19.43
+1.1%
17.8%AU$26.00AU$15.70AU$17.476
Jan ’24AU$19.19
AU$19.31
+0.6%
17.9%AU$25.75AU$15.70AU$18.256
Dec ’23AU$19.44
AU$19.18
-1.4%
17.7%AU$25.75AU$15.70AU$16.776
Nov ’23AU$17.71
AU$19.38
+9.4%
16.6%AU$25.75AU$15.70AU$15.896

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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