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Eureka Group Holdings Évaluation
Le site EGH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EGH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EGH ( A$0.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EGH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EGH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EGH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$202.44m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.6x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EGH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.1x | ||
SSL Sietel | 62.4x | n/a | AU$78.1m |
SRV Servcorp | 13.3x | 11.7% | AU$520.0m |
DGH Desane Group Holdings | 22.4x | n/a | AU$36.8m |
FRI Finbar Group | 14.2x | n/a | AU$235.4m |
EGH Eureka Group Holdings | 15.3x | 8.6% | AU$202.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EGH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EGH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Real Estate ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EGH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.3x |
Juste PE Ratio | 11.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.66 | AU$0.66 -0.2% | 15.4% | AU$0.76 | AU$0.56 | n/a | 2 |
Feb ’24 | AU$0.45 | AU$0.56 +25.8% | 8.9% | AU$0.61 | AU$0.51 | AU$0.46 | 2 |
Jan ’24 | AU$0.47 | AU$0.56 +19.1% | 8.9% | AU$0.61 | AU$0.51 | AU$0.45 | 2 |
Dec ’23 | AU$0.43 | AU$0.56 +28.7% | 8.9% | AU$0.61 | AU$0.51 | AU$0.42 | 2 |
Nov ’23 | AU$0.47 | AU$0.63 +35.5% | 3.2% | AU$0.65 | AU$0.61 | AU$0.45 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.