Eureka Group Holdings Évaluation
Le site EGH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EGH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EGH ( A$0.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EGH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EGH?
Mesure clé : Comme EGH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EGH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.9x |
| Les revenus | AU$13.21m |
| Capitalisation boursière | AU$250.27m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.6x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EGH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.9x | ||
SRV Servcorp | 11.9x | 11.7% | AU$464.7m |
SSL Sietel | 32.5x | n/a | AU$78.1m |
DGH Desane Group Holdings | 21.4x | n/a | AU$35.2m |
FRI Finbar Group | 13.6x | n/a | AU$225.9m |
EGH Eureka Group Holdings | 18.9x | 11.3% | AU$250.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EGH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EGH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Real Estate ?
| 95 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 95 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Real Estate ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EGH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.9x |
| Juste PE Ratio | 11.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$0.59 | AU$0.70 +19.2% | 11.0% | AU$0.80 | AU$0.61 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.61 | AU$0.69 +12.3% | 10.9% | AU$0.76 | AU$0.61 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.45 | AU$0.56 +25.8% | 8.9% | AU$0.61 | AU$0.51 | AU$0.46 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.47 | AU$0.56 +19.1% | 8.9% | AU$0.61 | AU$0.51 | AU$0.45 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.43 | AU$0.56 +28.7% | 8.9% | AU$0.61 | AU$0.51 | AU$0.42 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.47 | AU$0.63 +35.5% | 3.2% | AU$0.65 | AU$0.61 | AU$0.45 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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