Vita Life Sciences Évaluation
Le site VLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VLS ( A$2.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$11.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VLS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VLS?
Mesure clé : Comme VLS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VLS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.4x |
| Les revenus | AU$9.39m |
| Capitalisation boursière | AU$116.81m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.7x | ||
VIT Vitura Health | 16.6x | n/a | AU$57.0m |
ECS ECS Botanics Holdings | 11.4x | n/a | AU$23.2m |
NEU Neuren Pharmaceuticals | 13.8x | -9.9% | AU$1.6b |
EZZ EZZ Life Science Holdings | 17.2x | 17.9% | AU$111.1m |
VLS Vita Life Sciences | 12.4x | n/a | AU$116.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Pharmaceuticals ?
| 24 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 24 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Pharmaceuticals ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VLS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VLS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Little Green Pharma
AU$37.9m
Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.
LGP
AU$0.13
7D
0%
1Y
6.1%
AVITA Medical
US$338.4m
Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.
AVH
US$3.91
7D
-0.3%
1Y
18.5%
Neuren Pharmaceuticals
AU$1.6b
A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.
NEU
AU$12.63
7D
1.6%
1Y
-18.5%