Percheron Therapeutics Limited

CHIA:PER Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$9.5m

Percheron Therapeutics Évaluation

Le site PER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PER pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PER pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PER?

Mesure clé : Comme PER n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PER. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PER par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PER?
Ratio PS3.2x
VenteAU$2.97m
Capitalisation boursièreAU$9.54m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PER se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PER par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.2x
ACR Acrux
1.9x34.0%AU$9.6m
RNO Rhinomed
1.4xn/aAU$11.5m
FRE Firebrick Pharma
4.7xn/aAU$13.0m
AGH Althea Group Holdings
0.6xn/aAU$17.3m
PER Percheron Therapeutics
3.2x42.1%AU$9.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PER est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Pharmaceuticals ?

16 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MYX Mayne Pharma Group
1x9.3%US$238.67m
PBP Probiotec
1.1x6.7%US$160.13m
VLS Vita Life Sciences
1.3xn/aUS$66.87m
VIT Vitura Health
0.4xn/aUS$32.49m
PER 3.2xMoyenne de l'industrie 4.7xNo. of Companies16PS01224364860+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PER offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Pharmaceuticals ( 4.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PER par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PER PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.2x
Juste PS Ratio7.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PER présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PER et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.009
AU$0.09
+900.0%
125.7%AU$0.25AU$0.01n/a3
Jan ’26AU$0.0085
AU$0.09
+958.8%
125.7%AU$0.25AU$0.01n/a3
Dec ’25AU$0.076
AU$0.21
+176.3%
23.7%AU$0.25AU$0.14n/a3
Nov ’25AU$0.079
AU$0.22
+174.3%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Oct ’25AU$0.10
AU$0.22
+106.4%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Sep ’25AU$0.086
AU$0.22
+151.9%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Aug ’25AU$0.072
AU$0.21
+196.3%
25.5%AU$0.27AU$0.14n/a3
Jul ’25AU$0.08
AU$0.25
+212.5%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Jun ’25AU$0.081
AU$0.25
+208.6%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
May ’25AU$0.072
AU$0.25
+247.2%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Apr ’25AU$0.082
AU$0.25
+204.9%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Mar ’25AU$0.09
AU$0.25
+177.8%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Feb ’25AU$0.06
AU$0.25
+316.7%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Jan ’25AU$0.059
AU$0.27
+349.2%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.00852
Dec ’24AU$0.06
AU$0.27
+341.7%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.0762
Nov ’24AU$0.057
AU$0.27
+364.9%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.0792
Oct ’24AU$0.069
AU$0.27
+284.1%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.102
Sep ’24AU$0.06
AU$0.27
+341.7%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.0862
Aug ’24AU$0.054
AU$0.28
+413.8%
7.1%AU$0.30AU$0.26AU$0.0722
Jul ’24AU$0.062
AU$0.31
+400.0%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.082
Jun ’24AU$0.06
AU$0.31
+416.7%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0812
May ’24AU$0.076
AU$0.31
+307.9%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0722
Apr ’24AU$0.094
AU$0.31
+229.8%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0822
Mar ’24AU$0.098
AU$0.31
+216.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.092
Feb ’24AU$0.09
AU$0.31
+244.4%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.062
Jan ’24AU$0.093
AU$0.31
+233.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0592

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/07 07:30
Cours de l'action en fin de journée2025/01/07 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Percheron Therapeutics Limited est couverte par 4 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John HesterBell Potter
Iain WilkieMorgans Financial Limited
Dr StoreyWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.