CSL Limited

CHIA:CSL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$138.1b

CSL Évaluation

Le site CSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CSL ( A$285.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$402.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CSL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSL?

Mesure clé : Comme CSL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CSL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CSL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CSL?
Ratio PE34x
Les revenusUS$2.64b
Capitalisation boursièreUS$89.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CSL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58.3x
TLX Telix Pharmaceuticals
161.8x38.3%AU$8.0b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
18.3x26.2%AU$653.8m
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.4x7.6%US$81.0b
AMGN Amgen
35.6x19.4%US$150.5b
CSL CSL
34x13.0%AU$138.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Biotechs ?

19 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSL 34.0xMoyenne de l'industrie 26.1xNo. of Companies19PE020406080100+
19 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Biotechs ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CSL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34x
Juste PE Ratio32.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CSL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$285.81
AU$330.65
+15.7%
6.2%AU$357.08AU$285.30n/a15
Nov ’25AU$282.22
AU$328.47
+16.4%
6.3%AU$353.95AU$278.93n/a15
Oct ’25AU$288.47
AU$313.28
+8.6%
6.4%AU$346.82AU$266.76n/a14
Sep ’25AU$307.16
AU$309.80
+0.9%
9.6%AU$343.65AU$223.28n/a15
Aug ’25AU$311.73
AU$322.16
+3.3%
9.6%AU$367.17AU$232.31n/a15
Jul ’25AU$292.29
AU$307.61
+5.2%
8.2%AU$331.43AU$227.07n/a16
Jun ’25AU$283.77
AU$306.71
+8.1%
8.2%AU$334.06AU$228.87n/a16
May ’25AU$274.42
AU$305.66
+11.4%
9.4%AU$339.01AU$232.45n/a16
Apr ’25AU$288.43
AU$303.83
+5.3%
9.0%AU$341.20AU$232.95n/a16
Mar ’25AU$282.09
AU$301.50
+6.9%
9.0%AU$334.83AU$231.44n/a16
Feb ’25AU$297.39
AU$321.83
+8.2%
6.3%AU$352.41AU$278.23n/a15
Jan ’25AU$286.75
AU$308.65
+7.6%
4.3%AU$343.39AU$288.82n/a16
Dec ’24AU$262.62
AU$311.54
+18.6%
4.1%AU$349.56AU$294.01n/a16
Nov ’24AU$234.35
AU$323.64
+38.1%
4.8%AU$361.36AU$300.30AU$282.2216
Oct ’24AU$250.32
AU$328.43
+31.2%
4.0%AU$361.13AU$300.11AU$288.4716
Sep ’24AU$268.67
AU$326.82
+21.6%
5.8%AU$360.64AU$270.09AU$307.1618
Aug ’24AU$269.44
AU$325.65
+20.9%
6.2%AU$352.98AU$261.58AU$311.7318
Jul ’24AU$277.01
AU$326.90
+18.0%
6.2%AU$349.81AU$259.04AU$292.2918
Jun ’24AU$310.05
AU$352.10
+13.6%
6.9%AU$376.39AU$265.34AU$283.7718
May ’24AU$303.15
AU$338.98
+11.8%
7.1%AU$361.57AU$254.89AU$274.4217
Apr ’24AU$288.30
AU$341.11
+18.3%
7.0%AU$365.29AU$257.73AU$288.4317
Mar ’24AU$293.29
AU$340.93
+16.2%
7.1%AU$362.93AU$256.06AU$282.0917
Feb ’24AU$300.81
AU$314.46
+4.5%
7.7%AU$345.52AU$248.58AU$297.3916
Jan ’24AU$287.79
AU$319.60
+11.1%
6.4%AU$347.91AU$265.12AU$286.7516
Dec ’23AU$298.90
AU$309.44
+3.5%
6.2%AU$338.25AU$260.23AU$262.6216
Nov ’23AU$282.42
AU$316.32
+12.0%
4.6%AU$336.58AU$277.21AU$234.3516

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

AVITA Medical

US$338.4m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.91

7D

-0.3%

1Y

18.5%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.63

7D

1.6%

1Y

-18.5%

Medical Developments International

AU$46.8m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-3.5%

1Y

-45.3%