Clarity Pharmaceuticals Ltd

ASX:CU6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.1b

Clarity Pharmaceuticals Évaluation

Le site CU6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CU6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CU6 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CU6 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CU6?

Mesure clé : Comme CU6 a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour CU6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CU6 par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de CU6?
Ratio PB7.2x
LivreAU$146.30m
Capitalisation boursièreAU$1.06b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de CU6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour CU6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.8x
BOT Botanix Pharmaceuticals
8.2x99.4%AU$894.6m
ALA Arovella Therapeutics
18.4x47.2%AU$206.6m
MYX Mayne Pharma Group
1x111.4%AU$455.0m
NEU Neuren Pharmaceuticals
7.6x-22.9%AU$1.7b
CU6 Clarity Pharmaceuticals
7.2x37.4%AU$1.1b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: CU6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de CU6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Pharmaceuticals ?

4 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
LGP Little Green Pharma
0.5xn/aUS$24.96m
ECS ECS Botanics Holdings
0.7xn/aUS$12.32m
EOF Ecofibre
0.3xn/aUS$6.49m
CGB Cann Global
0.5xn/aUS$3.69m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PB
CU6 7.2xMoyenne de l'industrie 3.8xNo. of Companies8PB02.85.68.411.214+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: CU6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Pharmaceuticals ( 3.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de CU6 par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CU6 PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 7.2x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book CU6 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CU6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.30
AU$8.67
+162.6%
9.0%AU$10.00AU$8.06n/a4
Feb ’26AU$3.68
AU$8.67
+135.5%
9.0%AU$10.00AU$8.06n/a4
Jan ’26AU$4.17
AU$8.67
+107.8%
9.0%AU$10.00AU$8.06n/a4
Dec ’25AU$6.41
AU$8.89
+38.7%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Nov ’25AU$6.76
AU$8.89
+31.6%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Oct ’25AU$8.72
AU$8.89
+2.0%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Sep ’25AU$7.23
AU$8.89
+23.0%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Aug ’25AU$6.50
AU$7.30
+12.3%
30.8%AU$10.00AU$4.50n/a3
Jul ’25AU$5.14
AU$3.87
-24.8%
15.0%AU$4.50AU$3.10n/a3
Jun ’25AU$5.08
AU$3.87
-23.9%
15.0%AU$4.50AU$3.10n/a3
May ’25AU$3.01
AU$3.37
+12.1%
11.0%AU$3.90AU$3.10n/a3
Apr ’25AU$2.75
AU$3.35
+21.9%
11.6%AU$3.90AU$3.05n/a3
Mar ’25AU$2.69
AU$3.12
+15.8%
10.8%AU$3.45AU$2.78n/a2
Feb ’25AU$2.28
AU$2.48
+8.6%
34.9%AU$3.35AU$1.30AU$3.683
Jan ’25AU$1.90
AU$2.19
+15.4%
34.5%AU$3.15AU$1.30AU$4.173
Dec ’24AU$1.36
AU$2.00
+47.0%
41.0%AU$3.15AU$1.30AU$6.413
Nov ’24AU$1.04
AU$1.82
+75.4%
31.1%AU$2.60AU$1.30AU$6.763
Oct ’24AU$1.17
AU$1.82
+55.2%
31.1%AU$2.60AU$1.30AU$8.723
Sep ’24AU$1.04
AU$1.71
+64.1%
37.1%AU$2.60AU$1.22AU$7.233
Aug ’24AU$0.89
AU$1.67
+88.0%
35.0%AU$2.50AU$1.22AU$6.503
Jul ’24AU$0.70
AU$1.71
+144.0%
33.1%AU$2.50AU$1.22AU$5.143
Jun ’24AU$0.76
AU$1.71
+126.2%
33.1%AU$2.50AU$1.22AU$5.083
May ’24AU$0.75
AU$1.69
+125.5%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$3.013
Apr ’24AU$0.75
AU$1.69
+125.5%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.753
Mar ’24AU$0.92
AU$1.69
+84.8%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.693
Feb ’24AU$0.83
AU$1.69
+103.7%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.283
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$8.67
Fair Value
61.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/14 05:24
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Clarity Pharmaceuticals Ltd est couverte par 6 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John HesterBell Potter
Madeleine WilliamsCanaccord Genuity
David StantonJefferies LLC