Chimeric Therapeutics Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Chimeric Therapeutics possède un total de capitaux propres de A$2.5M et une dette totale de A$0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont A$15.3M et de A$12.8M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
AU$0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | AU$3.05m |
| Fonds propres | AU$2.47m |
| Total du passif | AU$12.80m |
| Total des actifs | AU$15.27m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CHM ( A$3.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$10.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CHM ( A$3.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( A$2.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CHM est sans dette.
Réduire la dette: CHM n'avait aucune dette il y a 5 ans.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CHM dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 5 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: CHM devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 4 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.