Cann Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Cann Group possède un total de capitaux propres de A$13.9M et une dette totale de A$71.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 516.6%. Son actif total et son passif total sont A$92.8M et de A$78.9M.
Informations clés
516.6%
Ratio d'endettement
AU$71.92m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | AU$1.64m |
Fonds propres | AU$13.92m |
Total du passif | AU$78.85m |
Total des actifs | AU$92.77m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Nov 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAN ( A$16.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$78.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAN ( A$16.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( A$605.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAN ( 504.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAN est passé de 0% à 516.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CAN dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: CAN devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.