AFT Pharmaceuticals Limited

ASX:AFP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$254.9m

AFT Pharmaceuticals Évaluation

Le site AFP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AFP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AFP ( A$2.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$12.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AFP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AFP?

Mesure clé : Comme AFP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AFP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AFP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AFP?
Ratio PE24.5x
Les revenusNZ$11.61m
Capitalisation boursièreNZ$284.19m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AFP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AFP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
VLS Vita Life Sciences
12.6xn/aAU$117.1m
VIT Vitura Health
16.2xn/aAU$57.0m
ECS ECS Botanics Holdings
12.1xn/aAU$21.9m
NEU Neuren Pharmaceuticals
13.8x-9.9%AU$1.6b
AFP AFT Pharmaceuticals
24.5x23.6%AU$284.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AFP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AFP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Pharmaceuticals ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AFP 24.5xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies72PE01632486480+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AFP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Pharmaceuticals ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AFP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AFP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.5x
Juste PE Ratio19x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AFP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AFP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.22
AU$3.42
+54.1%
21.1%AU$4.14AU$2.70n/a2
Nov ’25AU$2.79
AU$3.30
+18.1%
26.9%AU$4.18AU$2.41n/a2
Oct ’25AU$3.02
AU$3.44
+13.9%
22.7%AU$4.22AU$2.66n/a2
Sep ’25AU$2.87
AU$3.46
+20.7%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
Aug ’25AU$2.80
AU$3.46
+23.7%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
Jul ’25AU$2.85
AU$3.46
+21.5%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
Jun ’25AU$2.80
AU$3.46
+23.7%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
May ’25AU$2.79
AU$3.39
+21.6%
24.3%AU$4.22AU$2.57n/a2
Apr ’25AU$2.76
AU$3.39
+22.9%
24.3%AU$4.22AU$2.57n/a2
Mar ’25AU$3.10
AU$4.26
+37.4%
30.2%AU$5.79AU$2.64n/a3
Feb ’25AU$3.30
AU$4.38
+32.8%
22.6%AU$5.69AU$3.29n/a3
Jan ’25AU$3.25
AU$4.38
+34.8%
22.6%AU$5.69AU$3.29n/a3
Dec ’24AU$3.05
AU$4.20
+37.7%
21.5%AU$5.67AU$3.28n/a4
Nov ’24AU$3.20
AU$4.33
+35.5%
19.9%AU$5.77AU$3.57AU$2.794
Oct ’24n/a
AU$4.29
0%
19.7%AU$5.65AU$3.50AU$3.024
Sep ’24n/a
AU$4.29
0%
19.7%AU$5.65AU$3.50AU$2.874
Aug ’24AU$3.38
AU$3.94
+16.5%
9.3%AU$4.44AU$3.59AU$2.803
Jul ’24AU$3.40
AU$3.94
+15.8%
9.3%AU$4.44AU$3.59AU$2.853
Jun ’24AU$3.68
AU$3.94
+7.0%
9.3%AU$4.44AU$3.59AU$2.803
May ’24AU$3.20
AU$3.55
+10.8%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$2.793
Apr ’24AU$3.20
AU$3.55
+10.8%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$2.763
Mar ’24AU$3.25
AU$3.55
+9.1%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$3.103
Feb ’24AU$3.35
AU$3.55
+5.8%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$3.303
Jan ’24AU$3.40
AU$4.86
+42.9%
35.7%AU$7.67AU$2.94AU$3.254
Dec ’23AU$3.51
AU$4.86
+38.4%
35.7%AU$7.67AU$2.94AU$3.054
Nov ’23AU$3.24
AU$4.93
+52.1%
29.5%AU$7.38AU$3.57AU$3.204

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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