Enero Group Limited

ASX:EGG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$103.4m

Enero Group Évaluation

Le site EGG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EGG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EGG ( A$1.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$10.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EGG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EGG?

Mesure clé : Comme EGG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EGG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EGG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EGG?
Ratio PS0.1x
VenteAU$804.47m
Capitalisation boursièreAU$103.44m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EGG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EGG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
GTN GTN
0.5x5.6%AU$87.7m
IGL IVE Group
0.3x2.3%AU$337.7m
OML oOh!media
1.1x6.0%AU$660.0m
MXO Motio
1.3xn/aAU$10.7m
EGG Enero Group
0.1x-51.9%AU$103.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EGG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EGG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Media ?

109 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x1.6%
EGG Enero Group
 0.1x-51.9%US$67.43m
EGG 0.1xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies134PS012345+
109 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x25.0%
EGG Enero Group
 0.1x82.0%US$67.43m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EGG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Media ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EGG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EGG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ratio0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EGG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EGG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.14
AU$2.14
+87.7%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Nov ’25AU$1.15
AU$2.14
+86.9%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Oct ’25AU$1.30
AU$2.13
+63.5%
5.9%AU$2.25AU$2.00n/a2
Sep ’25AU$1.12
AU$2.13
+89.7%
5.9%AU$2.25AU$2.00n/a2
Aug ’25AU$1.25
AU$2.27
+81.2%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
Jul ’25AU$1.21
AU$2.27
+88.0%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
Jun ’25AU$1.55
AU$2.27
+46.6%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
May ’25AU$1.60
AU$2.51
+56.9%
0.4%AU$2.52AU$2.50n/a2
Apr ’25AU$1.77
AU$2.31
+30.5%
8.2%AU$2.50AU$2.12n/a2
Mar ’25AU$1.58
AU$2.31
+46.2%
8.2%AU$2.50AU$2.12n/a2
Feb ’25AU$1.65
AU$2.64
+60.2%
1.3%AU$2.67AU$2.60n/a2
Jan ’25AU$1.55
AU$2.64
+70.0%
1.3%AU$2.67AU$2.60n/a2
Dec ’24AU$1.56
AU$2.87
+84.0%
11.6%AU$3.34AU$2.60n/a3
Nov ’24AU$1.46
AU$2.87
+96.6%
11.6%AU$3.34AU$2.60AU$1.153
Oct ’24AU$1.60
AU$2.90
+81.5%
10.6%AU$3.34AU$2.67AU$1.303
Sep ’24AU$1.66
AU$2.90
+74.9%
10.6%AU$3.34AU$2.67AU$1.123
Aug ’24AU$1.77
AU$3.10
+75.1%
9.0%AU$3.34AU$2.71AU$1.253
Jul ’24AU$1.46
AU$3.10
+112.3%
9.0%AU$3.34AU$2.71AU$1.213
Jun ’24AU$1.77
AU$4.02
+126.9%
14.4%AU$4.75AU$3.34AU$1.553
May ’24AU$1.88
AU$4.36
+132.3%
9.1%AU$4.75AU$3.96AU$1.602
Apr ’24AU$1.80
AU$4.36
+142.6%
9.1%AU$4.75AU$3.96AU$1.772
Mar ’24AU$1.98
AU$4.20
+112.3%
9.2%AU$4.75AU$3.90AU$1.583
Feb ’24AU$2.95
AU$5.12
+73.4%
22.9%AU$6.70AU$3.90AU$1.653
Jan ’24AU$2.82
AU$5.12
+81.4%
22.9%AU$6.70AU$3.90AU$1.553
Dec ’23AU$2.68
AU$5.30
+97.8%
26.4%AU$6.70AU$3.90AU$1.562
Nov ’23AU$3.06
AU$5.30
+73.2%
26.4%AU$6.70AU$3.90AU$1.462

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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