Xanadu Mines Évaluation

Le site XAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: XAM ( A$0.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: XAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XAM?

Mesure clé : Étant donné que XAM n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour XAM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XAM par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de XAM?
Ratio PB	1.3x
Livre	AU$64.48m
Capitalisation boursière	AU$84.57m

XAM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-19x
Ratio PEG	n/a

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de XAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour XAM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PB à l'avant	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.9x
ASM Australian Strategic Materials	0.4x	n/a	AU$85.2m
MLG MLG Oz	0.7x	26.6%	AU$94.5m
CVV Caravel Minerals	8.7x	69.5%	AU$103.1m
ASN Anson Resources	1.7x	70.3%	AU$88.0m
XAM Xanadu Mines	1.3x	56.2%	AU$84.6m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: XAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de XAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

16 Entreprises	Prix / Livre	Croissance estimée	Capitalisation boursière
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$32.90m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$21.08m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.59m
CTO Citigold	0.1x	n/a	US$7.78m

16 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Book vs Industrie: XAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de XAM par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XAM PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB	1.3x
Juste PB Ratio	n/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book XAM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes XAM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$0.049	AU$0.21 +328.6%	14.3%	AU$0.24	AU$0.18	n/a	2
Nov ’25	AU$0.064	AU$0.21 +228.1%	14.3%	AU$0.24	AU$0.18	n/a	2
Oct ’25	AU$0.06	AU$0.20 +225.0%	7.7%	AU$0.21	AU$0.18	n/a	2
Sep ’25	AU$0.057	AU$0.20 +242.1%	7.7%	AU$0.21	AU$0.18	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.4%

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.83

-5.9%

-19.2%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

59.1%