Orora Limited

CHIA:ORA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.4b

Orora Évaluation

Le site ORA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ORA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ORA ( A$2.54 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$1.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ORA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORA?

Mesure clé : Comme ORA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ORA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ORA?
Ratio PE18.3x
Les revenusAU$185.20m
Capitalisation boursièreAU$3.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.8x
PGH Pact Group Holdings
74.2xn/aAU$275.4m
CIA Champion Iron
9.9x7.5%AU$2.8b
WGX Westgold Resources
27.7x35.2%AU$2.6b
PRU Perseus Mining
7.3x-8.6%AU$3.6b
ORA Orora
18.3x5.8%AU$3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Packaging ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ORA 18.3xMoyenne de l'industrie 16.8xNo. of Companies44PE01224364860+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Packaging ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.3x
Juste PE Ratio15.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.54
AU$2.79
+10.0%
7.1%AU$3.11AU$2.45n/a10
Nov ’25AU$2.39
AU$2.80
+17.4%
6.8%AU$3.11AU$2.45n/a11
Oct ’25AU$2.68
AU$2.78
+3.6%
10.0%AU$3.44AU$2.45n/a11
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+6.2%
10.9%AU$3.44AU$2.30n/a13
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.4%
13.2%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jul ’25AU$1.96
AU$2.64
+34.8%
12.8%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jun ’25AU$2.06
AU$2.65
+28.9%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
May ’25AU$2.16
AU$2.65
+22.6%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
Apr ’25AU$2.71
AU$3.07
+13.2%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Mar ’25AU$2.69
AU$3.07
+14.0%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Feb ’25AU$2.77
AU$3.08
+11.0%
8.9%AU$3.50AU$2.70n/a13
Jan ’25AU$2.60
AU$3.18
+22.4%
11.8%AU$4.10AU$2.70n/a13
Dec ’24AU$2.55
AU$3.35
+31.6%
10.5%AU$4.10AU$2.70n/a13
Nov ’24AU$2.47
AU$3.43
+39.0%
9.1%AU$4.10AU$2.90AU$2.3913
Oct ’24AU$2.71
AU$3.49
+28.9%
9.0%AU$4.10AU$3.00AU$2.6812
Sep ’24AU$3.53
AU$3.87
+9.8%
5.5%AU$4.20AU$3.48AU$2.5013
Aug ’24AU$3.62
AU$3.60
-0.4%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$2.0614
Jul ’24AU$3.28
AU$3.59
+9.4%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$1.9614
Jun ’24AU$3.26
AU$3.60
+10.3%
5.2%AU$4.00AU$3.35AU$2.0614
May ’24AU$3.48
AU$3.58
+3.0%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.1613
Apr ’24AU$3.42
AU$3.58
+4.7%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.7113
Mar ’24AU$3.43
AU$3.56
+3.9%
6.2%AU$4.00AU$3.20AU$2.6914
Feb ’24AU$3.00
AU$3.59
+19.6%
5.7%AU$3.95AU$3.25AU$2.7714
Jan ’24AU$2.91
AU$3.60
+23.8%
5.8%AU$3.95AU$3.25AU$2.6014
Dec ’23AU$3.12
AU$3.65
+17.0%
6.7%AU$4.10AU$3.25AU$2.5513
Nov ’23AU$3.09
AU$3.68
+19.3%
6.4%AU$4.10AU$3.25AU$2.4713

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

3.0%

1Y

47.8%