Orora Limited

CHIA:ORA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.3b

Orora Évaluation

Le site ORA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ORA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ORA ( A$2.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$1.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ORA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORA?

Mesure clé : Comme ORA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ORA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ORA?
Ratio PE17.8x
Les revenusAU$185.20m
Capitalisation boursièreAU$3.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31x
PGH Pact Group Holdings
73.7xn/aAU$275.4m
CIA Champion Iron
10.6x6.3%AU$3.0b
WGX Westgold Resources
28.3x35.3%AU$2.7b
RMS Ramelius Resources
11.3x-4.2%AU$2.4b
ORA Orora
17.8x4.7%AU$3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Packaging ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ORA 17.8xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies42PE01224364860+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Packaging ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ratio15.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.45
AU$2.77
+13.0%
6.8%AU$3.11AU$2.45n/a11
Dec ’25AU$2.44
AU$2.79
+14.8%
7.1%AU$3.11AU$2.45n/a10
Nov ’25AU$2.39
AU$2.80
+17.4%
6.8%AU$3.11AU$2.45n/a11
Oct ’25AU$2.68
AU$2.78
+3.6%
10.0%AU$3.44AU$2.45n/a11
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+6.2%
10.9%AU$3.44AU$2.30n/a13
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.4%
13.2%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jul ’25AU$1.96
AU$2.64
+34.8%
12.8%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jun ’25AU$2.06
AU$2.65
+28.9%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
May ’25AU$2.16
AU$2.65
+22.6%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
Apr ’25AU$2.71
AU$3.07
+13.2%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Mar ’25AU$2.69
AU$3.07
+14.0%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Feb ’25AU$2.77
AU$3.08
+11.0%
8.9%AU$3.50AU$2.70n/a13
Jan ’25AU$2.60
AU$3.18
+22.4%
11.8%AU$4.10AU$2.70n/a13
Dec ’24AU$2.55
AU$3.35
+31.6%
10.5%AU$4.10AU$2.70AU$2.4413
Nov ’24AU$2.47
AU$3.43
+39.0%
9.1%AU$4.10AU$2.90AU$2.3913
Oct ’24AU$2.71
AU$3.49
+28.9%
9.0%AU$4.10AU$3.00AU$2.6812
Sep ’24AU$3.53
AU$3.87
+9.8%
5.5%AU$4.20AU$3.48AU$2.5013
Aug ’24AU$3.62
AU$3.60
-0.4%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$2.0614
Jul ’24AU$3.28
AU$3.59
+9.4%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$1.9614
Jun ’24AU$3.26
AU$3.60
+10.3%
5.2%AU$4.00AU$3.35AU$2.0614
May ’24AU$3.48
AU$3.58
+3.0%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.1613
Apr ’24AU$3.42
AU$3.58
+4.7%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.7113
Mar ’24AU$3.43
AU$3.56
+3.9%
6.2%AU$4.00AU$3.20AU$2.6914
Feb ’24AU$3.00
AU$3.59
+19.6%
5.7%AU$3.95AU$3.25AU$2.7714
Jan ’24AU$2.91
AU$3.60
+23.8%
5.8%AU$3.95AU$3.25AU$2.6014
Dec ’23AU$3.12
AU$3.65
+17.0%
6.7%AU$4.10AU$3.25AU$2.5513

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 17:41
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Orora Limited est couverte par 23 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited