Macmahon Holdings Limited

CHIA:MAH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$749.6m

Macmahon Holdings Évaluation

Le site MAH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MAH ( A$0.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MAH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAH?

Mesure clé : Comme MAH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MAH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MAH?
Ratio PE14.1x
Les revenusAU$53.23m
Capitalisation boursièreAU$749.58m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MAH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MAH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.1x
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
PRN Perenti
12.1x23.3%AU$1.2b
MLX Metals X
21.4xn/aAU$372.1m
IMD Imdex
40.6x19.6%AU$1.3b
MAH Macmahon Holdings
14.1x11.1%AU$749.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MAH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.39m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.85m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.14m
MAH 14.1xMoyenne de l'industrie 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MAH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MAH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.1x
Juste PE Ratio15.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.35
AU$0.34
-2.8%
7.2%AU$0.37AU$0.32n/a2
Nov ’25AU$0.38
AU$0.34
-8.6%
7.2%AU$0.37AU$0.32n/a2
Oct ’25AU$0.33
AU$0.32
-0.5%
11.4%AU$0.37AU$0.28n/a3
Sep ’25AU$0.34
AU$0.32
-3.5%
11.4%AU$0.37AU$0.28n/a3
Jul ’25AU$0.27
AU$0.27
+3.1%
3.5%AU$0.28AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-1.8%
3.0%AU$0.28AU$0.26n/a4
May ’25AU$0.24
AU$0.27
+11.2%
3.0%AU$0.28AU$0.26n/a4
Apr ’25AU$0.23
AU$0.27
+18.9%
4.9%AU$0.28AU$0.25n/a4
Mar ’25AU$0.19
AU$0.26
+36.8%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Feb ’25AU$0.18
AU$0.25
+39.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Jan ’25AU$0.18
AU$0.25
+37.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Dec ’24AU$0.17
AU$0.25
+41.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Nov ’24AU$0.15
AU$0.24
+57.4%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.384
Oct ’24AU$0.17
AU$0.24
+41.2%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.334
Sep ’24AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.344
Aug ’24AU$0.15
AU$0.23
+55.0%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.284
Jul ’24AU$0.15
AU$0.23
+50.0%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.274
Jun ’24AU$0.12
AU$0.23
+89.8%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.284
May ’24AU$0.14
AU$0.23
+66.1%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.244
Apr ’24AU$0.14
AU$0.22
+57.1%
13.6%AU$0.25AU$0.17AU$0.234
Mar ’24AU$0.15
AU$0.23
+48.4%
14.6%AU$0.27AU$0.17AU$0.195
Feb ’24AU$0.16
AU$0.24
+50.0%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.185
Jan ’24AU$0.14
AU$0.24
+65.5%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.185
Dec ’23AU$0.16
AU$0.24
+52.4%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.175
Nov ’23AU$0.14
AU$0.24
+68.6%
15.1%AU$0.27AU$0.17AU$0.155

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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