De Grey Mining Limited

CHIA:DEG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.6b

De Grey Mining Évaluation

Le site DEG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DEG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DEG ( A$1.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DEG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEG?

Mesure clé : Comme DEG a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour DEG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DEG par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de DEG?
Ratio PB2.8x
LivreAU$1.28b
Capitalisation boursièreAU$3.60b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de DEG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour DEG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
WGX Westgold Resources
2.4x35.2%AU$2.7b
PRU Perseus Mining
1.5x-8.3%AU$3.6b
RMS Ramelius Resources
1.8x-2.9%AU$2.4b
WAF West African Resources
1.8x28.7%AU$1.7b
DEG De Grey Mining
2.8x67.1%AU$3.6b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: DEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.9 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de DEG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.92m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.09m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.2xn/aUS$7.80m
DEG 2.8xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies88PB00.81.62.43.24+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: DEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de DEG par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DEG PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 2.8x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book DEG } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DEG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.50
AU$1.99
+33.0%
19.1%AU$2.90AU$1.60n/a9
Nov ’25AU$1.48
AU$1.95
+32.4%
19.3%AU$2.90AU$1.60n/a9
Oct ’25AU$1.34
AU$1.81
+35.4%
16.1%AU$2.45AU$1.40n/a9
Sep ’25AU$1.21
AU$1.74
+43.9%
16.3%AU$2.45AU$1.40n/a9
Aug ’25AU$1.24
AU$1.74
+40.0%
16.8%AU$2.45AU$1.35n/a9
Jul ’25AU$1.17
AU$1.79
+52.9%
15.1%AU$2.35AU$1.43n/a9
Jun ’25AU$1.13
AU$1.64
+45.4%
7.7%AU$1.80AU$1.43n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.79
+42.4%
19.3%AU$2.70AU$1.45n/a9
Apr ’25AU$1.26
AU$1.71
+35.1%
15.6%AU$2.35AU$1.40n/a9
Mar ’25AU$1.26
AU$1.72
+36.2%
15.6%AU$2.35AU$1.40n/a9
Feb ’25AU$1.20
AU$1.72
+43.1%
15.6%AU$2.35AU$1.40n/a9
Jan ’25AU$1.25
AU$1.71
+36.7%
11.7%AU$2.10AU$1.40n/a9
Dec ’24AU$1.38
AU$1.69
+22.8%
12.2%AU$2.10AU$1.40n/a9
Nov ’24AU$1.17
AU$1.63
+38.9%
9.0%AU$1.80AU$1.40AU$1.488
Oct ’24AU$1.13
AU$1.79
+59.3%
15.3%AU$2.45AU$1.35AU$1.349
Sep ’24AU$1.39
AU$1.84
+32.5%
15.1%AU$2.45AU$1.35AU$1.219
Aug ’24AU$1.38
AU$1.85
+34.4%
16.0%AU$2.45AU$1.35AU$1.248
Jul ’24AU$1.35
AU$2.02
+49.9%
12.7%AU$2.50AU$1.75AU$1.175
Jun ’24AU$1.40
AU$2.05
+46.4%
13.1%AU$2.50AU$1.80AU$1.134
May ’24AU$1.62
AU$2.03
+25.7%
16.2%AU$2.60AU$1.80AU$1.264
Apr ’24AU$1.55
AU$1.87
+21.0%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.264
Mar ’24AU$1.46
AU$1.87
+28.3%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.264
Feb ’24AU$1.46
AU$1.87
+28.1%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.204
Jan ’24AU$1.29
AU$1.75
+35.8%
12.7%AU$2.05AU$1.45AU$1.254
Dec ’23AU$1.30
AU$1.75
+34.0%
12.7%AU$2.05AU$1.45AU$1.384
Nov ’23AU$1.09
AU$1.70
+56.2%
17.3%AU$2.05AU$1.25AU$1.174

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Nufarm

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Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

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7D

-1.2%

1Y

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Incitec Pivot

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Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

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7D

1.3%

1Y

11.7%

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Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

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7D

1.3%

1Y

8.5%