Aurelia Metals Limited

CHIA:AMI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$296.0m

Aurelia Metals Évaluation

Le site AMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMI ( A$0.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMI?

Mesure clé : Comme AMI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AMI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AMI?
Ratio PS1x
VenteAU$309.89m
Capitalisation boursièreAU$296.02m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AMI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.1x
OMH OM Holdings
0.3x14.5%AU$263.7m
GNG GR Engineering Services
0.8xn/aAU$352.4m
JMS Jupiter Mines
38.9xn/aAU$313.6m
29M 29Metals
0.6x13.4%AU$256.3m
AMI Aurelia Metals
1x4.6%AU$296.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

125 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie60.4x2.7%
AMI Aurelia Metals
 1x4.6%US$191.66m
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.6%US$35.31b
AMI 1.0xMoyenne de l'industrie 60.4xNo. of Companies124PS020406080100+
125 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie60.4x10.6%
AMI Aurelia Metals
 1x30.2%US$191.66m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AMI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 60.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AMI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.17
AU$0.25
+44.9%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.25
+40.8%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Oct ’25AU$0.18
AU$0.21
+16.7%
35.8%AU$0.26AU$0.08n/a4
Sep ’25AU$0.16
AU$0.21
+36.5%
36.4%AU$0.27AU$0.08n/a4
Aug ’25AU$0.17
AU$0.22
+27.5%
37.1%AU$0.28AU$0.08n/a4
Jul ’25AU$0.18
AU$0.21
+12.2%
36.1%AU$0.27AU$0.08n/a4
Jun ’25AU$0.19
AU$0.20
+6.6%
35.2%AU$0.25AU$0.08n/a4
May ’25AU$0.19
AU$0.20
+1.3%
34.5%AU$0.25AU$0.08n/a4
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+13.1%
34.6%AU$0.23AU$0.08n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.19
+43.2%
16.0%AU$0.22AU$0.15n/a3
Feb ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Jan ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Dec ’24AU$0.11
AU$0.18
+70.5%
16.9%AU$0.21AU$0.14n/a3
Nov ’24AU$0.097
AU$0.18
+89.0%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.183
Oct ’24AU$0.09
AU$0.27
+194.4%
54.3%AU$0.51AU$0.14AU$0.184
Sep ’24AU$0.086
AU$0.26
+205.2%
55.7%AU$0.51AU$0.13AU$0.164
Aug ’24AU$0.091
AU$0.26
+180.2%
59.1%AU$0.51AU$0.12AU$0.174
Jul ’24AU$0.093
AU$0.26
+179.6%
57.5%AU$0.51AU$0.12AU$0.184
Jun ’24AU$0.10
AU$0.31
+210.0%
46.3%AU$0.51AU$0.18AU$0.193
May ’24AU$0.14
AU$0.33
+144.4%
38.6%AU$0.51AU$0.23AU$0.193
Apr ’24AU$0.12
AU$0.37
+202.0%
28.9%AU$0.51AU$0.25AU$0.153
Mar ’24AU$0.11
AU$0.54
+390.9%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.143
Feb ’24AU$0.14
AU$0.54
+300.0%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.113
Jan ’24AU$0.13
AU$0.52
+310.5%
74.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.113
Dec ’23AU$0.17
AU$0.53
+223.2%
71.4%AU$1.07AU$0.23AU$0.113
Nov ’23AU$0.11
AU$0.54
+402.3%
69.5%AU$1.07AU$0.25AU$0.0973

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Aurelia Metals

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Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.02

7D

2.6%

1Y

-15.2%