Alpha HPA Limited

CHIA:A4N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.1b

Alpha HPA Évaluation

Le site A4N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de A4N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: A4N ( A$0.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$16.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A4N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A4N?

Mesure clé : Comme A4N a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour A4N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A4N par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de A4N?
Ratio PB5.4x
LivreAU$205.81m
Capitalisation boursièreAU$1.10b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de A4N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour A4N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.4x
AEM Advanced Energy Minerals
1.4x48.46%AU$247.6m
CXL Calix
2x55.58%AU$92.8m
ORI Orica
2.9x27.62%AU$10.8b
KCN Kingsgate Consolidated
3.6x37.17%AU$1.5b
A4N Alpha HPA
5.4x34.95%AU$1.1b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: A4N est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.4 x).

Historique du ratio Prix à réserver

Le ratio historique cours/valeur comptable compare le cours d'une action à la valeur comptable de ses capitaux propres au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de A4N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Chemicals ?

7 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
NUF Nufarm
0.6x113.63%US$757.91m
DGL DGL Group
0.3xn/aUS$64.31m
KLL Kalium Lakes
0.5x129.92%US$32.65m
HFR Highfield Resources
0.2xn/aUS$12.03m
A4N 5.4xMoyenne de l'industrie 2.9xNo. of Companies7PB02.44.87.29.612+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: A4N est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Chemicals ( 2.9 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de A4N par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A4N PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 5.4x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book A4N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A4N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.77
AU$1.09
+42.48%
22.55%AU$1.50AU$0.80n/a5
Jun ’27AU$0.78
AU$1.17
+49.57%
24.58%AU$1.50AU$0.80n/a3
May ’27AU$0.65
AU$1.17
+79.49%
24.58%AU$1.50AU$0.80n/a3
Apr ’27AU$0.58
AU$1.17
+101.15%
24.58%AU$1.50AU$0.80n/a3
Mar ’27AU$0.65
AU$1.35
+107.69%
11.11%AU$1.50AU$1.20n/a2
Jan ’27AU$0.79
AU$1.71
+117.20%
17.30%AU$2.00AU$1.41n/a2
Dec ’26AU$0.77
AU$1.71
+122.88%
17.30%AU$2.00AU$1.41n/a2
Nov ’26AU$0.79
AU$1.71
+117.20%
17.30%AU$2.00AU$1.41n/a2
Oct ’26AU$0.82
AU$1.71
+106.67%
17.30%AU$2.00AU$1.41n/a2
Sep ’26AU$0.94
AU$1.71
+81.38%
17.30%AU$2.00AU$1.41n/a2
Aug ’26AU$0.86
AU$1.71
+98.84%
16.96%AU$2.00AU$1.42n/a2
Jul ’26AU$0.86
AU$1.71
+97.69%
16.96%AU$2.00AU$1.42n/a2
Jun ’26AU$0.92
AU$1.71
+85.87%
16.96%AU$2.00AU$1.42AU$0.782
May ’26AU$0.90
AU$1.71
+91.06%
16.96%AU$2.00AU$1.42AU$0.652
Apr ’26AU$0.82
AU$1.71
+108.54%
16.96%AU$2.00AU$1.42AU$0.582
Mar ’26AU$0.85
AU$1.71
+101.18%
16.96%AU$2.00AU$1.42AU$0.652
Feb ’26AU$0.97
AU$1.72
+76.80%
16.62%AU$2.00AU$1.43AU$0.742
Jan ’26AU$0.88
AU$1.72
+94.89%
16.62%AU$2.00AU$1.43AU$0.792
Dec ’25AU$1.03
AU$1.70
+65.45%
17.65%AU$2.00AU$1.40AU$0.772
Nov ’25AU$1.01
AU$1.70
+68.32%
17.65%AU$2.00AU$1.40AU$0.792
AU$1.1
Fair Value
30.3% sous-évalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/15 13:19
Cours de l'action en fin de journée2026/06/15 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Alpha HPA Limited est couverte par 5 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stuart HoweBell Potter
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Ben WeddMacquarie Research