Latrobe Magnesium Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Latrobe Magnesium possède un total de capitaux propres de A$41.6M et une dette totale de A$1.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.5%. Son actif total et son passif total sont A$95.4M et de A$53.8M. L'EBIT de Latrobe Magnesium est A$593.1K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -10.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$565.2K.
Informations clés
4.5%
Ratio d'endettement
AU$1.86m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -10.3x |
| Argent liquide | AU$565.15k |
| Fonds propres | AU$41.63m |
| Total du passif | AU$53.78m |
| Total des actifs | AU$95.40m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LMG ( A$17.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$17.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LMG ( A$17.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$36.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LMG ( 3.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LMG a été réduit de 45.7% à 4.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: LMG dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 0 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: LMG devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 0 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.