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Cyprium Metals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Cyprium Metals possède un total de capitaux propres de A$92.3M et une dette totale de A$48.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 52.2%. Son actif total et son passif total sont A$182.9M et de A$90.6M.
Informations clés
52.2%
Ratio d'endettement
AU$48.23m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | AU$22.59m |
| Fonds propres | AU$92.33m |
| Total du passif | AU$90.60m |
| Total des actifs | AU$182.93m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CYM ( A$30.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$19.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CYM ( A$30.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$71.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CYM ( 27.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CYM est passé de 0% à 52.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CYM dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CYM dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 39 % chaque année