Big River Industries Évaluation
Le site BRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BRI ( A$1.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BRI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRI?
Mesure clé : Comme BRI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BRI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.8x |
| Les revenus | AU$8.03m |
| Capitalisation boursière | AU$110.99m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 42.4x | ||
MWY Midway | 126.7x | n/a | AU$108.7m |
BCN Beacon Minerals | 10.1x | n/a | AU$93.0m |
PTN Patronus Resources | 2.3x | n/a | AU$101.5m |
X64 Ten Sixty Four | 30.6x | n/a | AU$129.9m |
BRI Big River Industries | 13.8x | 23.8% | AU$111.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Forestry ?
| 9 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BRI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Forestry ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BRI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.8x |
| Juste PE Ratio | 15.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$1.30 | AU$1.77 +36.2% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$1.39 | AU$1.77 +27.8% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.53 | AU$1.77 +15.7% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.40 | AU$1.77 +26.4% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.72 | AU$1.96 +13.7% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.33 | AU$1.96 +47.0% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.36 | AU$1.96 +43.8% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.67 | AU$1.96 +17.4% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$1.72 | AU$2.34 +36.4% | 2.1% | AU$2.39 | AU$2.29 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.86 | AU$2.34 +26.1% | 2.1% | AU$2.39 | AU$2.29 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$2.06 | AU$2.52 +22.3% | 3.6% | AU$2.61 | AU$2.43 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$2.10 | AU$2.55 +21.2% | 2.6% | AU$2.61 | AU$2.48 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$2.05 | AU$2.55 +24.1% | 2.6% | AU$2.61 | AU$2.48 | AU$1.30 | 2 |
| Nov ’24 | AU$2.16 | AU$2.92 +35.2% | 15.1% | AU$3.36 | AU$2.48 | AU$1.39 | 2 |
| Oct ’24 | AU$2.18 | AU$3.35 +53.5% | 13.4% | AU$3.89 | AU$2.79 | AU$1.53 | 3 |
| Sep ’24 | AU$2.40 | AU$3.35 +39.4% | 13.4% | AU$3.89 | AU$2.79 | AU$1.40 | 3 |
| Aug ’24 | AU$2.40 | AU$3.53 +47.2% | 15.3% | AU$3.94 | AU$2.77 | AU$1.72 | 3 |
| Jul ’24 | AU$2.49 | AU$3.53 +41.9% | 15.3% | AU$3.94 | AU$2.77 | AU$1.33 | 3 |
| Jun ’24 | AU$2.61 | AU$3.60 +37.9% | 12.4% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.36 | 3 |
| May ’24 | AU$2.47 | AU$3.60 +45.7% | 12.4% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.67 | 3 |
| Apr ’24 | AU$2.51 | AU$3.60 +43.4% | 12.4% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.72 | 3 |
| Mar ’24 | AU$2.80 | AU$3.46 +23.4% | 14.0% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.86 | 2 |
| Feb ’24 | AU$2.52 | AU$3.44 +36.3% | 14.1% | AU$3.92 | AU$2.95 | AU$2.06 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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