Rand Mining Évaluation
Le site RND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RND ( A$1.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RND se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RND?
Mesure clé : Comme RND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RND? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.1x |
| Les revenus | AU$6.66m |
| Capitalisation boursière | AU$107.21m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RND se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29x | ||
X64 Ten Sixty Four | 30.6x | n/a | AU$129.9m |
BCN Beacon Minerals | 9x | n/a | AU$82.6m |
TBR Tribune Resources | 59.4x | n/a | AU$257.6m |
ALK Alkane Resources | 17.1x | 36.3% | AU$302.5m |
RND Rand Mining | 16.1x | n/a | AU$107.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
| 9 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
KCN Kingsgate Consolidated | 1.7x | -13.3% | US$220.08m |
GRR Grange Resources | 2.6x | n/a | US$180.35m |
RHI Red Hill Minerals | 1.8x | n/a | US$177.38m |
PTN Patronus Resources | 2.3x | n/a | US$64.85m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RND } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Nufarm
AU$1.6b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.16
7D
11.8%
1Y
-9.2%
Capral
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Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
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7D
-0.7%
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AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.
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AU$3.20
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