SomnoMed Évaluation

Le site SOM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SOM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SOM pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SOM pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOM?

Mesure clé : Comme SOM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SOM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SOM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SOM?
Ratio PS	0.9x
Vente	AU$91.65m
Capitalisation boursière	AU$85.36m

SOM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-11.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SOM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SOM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.4x
CMP Compumedics	1x	n/a	AU$47.8m
AHC Austco Healthcare	1.6x	n/a	AU$91.0m
UBI Universal Biosensors	5.5x	n/a	AU$38.7m
EYE Nova Eye Medical	1.5x	26.3%	AU$35.5m
SOM SomnoMed	0.9x	9.0%	AU$85.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SOM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SOM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Medical Equipment ?

9 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	4.3x	10.5%
SOM SomnoMed	0.9x	9.0%	US$55.47m
SDI SDI	1.2x	5.4%	US$85.35m
CMP Compumedics	1x	n/a	US$31.05m

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	4.3x	16.2%
SOM SomnoMed	0.9x	n/a	US$55.47m

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Price-To-Sales vs Industrie: SOM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Medical Equipment ( 4.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SOM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SOM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.9x
Juste PS Ratio	1.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SOM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.11

8.3%

45.4%

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.11

8.3%

46.4%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.066

-5.7%

40.4%