Next Science Limited

CHIA:NXS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$39.4m

Next Science Évaluation

Le site NXS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NXS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NXS pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NXS pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NXS?

Mesure clé : Comme NXS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NXS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NXS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NXS?
Ratio PS1.1x
VenteUS$23.31m
Capitalisation boursièreUS$25.65m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NXS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NXS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
SDI SDI
1.1x5.4%AU$122.4m
LDX Lumos Diagnostics Holdings
1.5xn/aAU$25.4m
VTI Visioneering Technologies
0.6xn/aAU$7.7m
OSX Osteopore
1.7xn/aAU$4.6m
NXS Next Science
1.1x30.6%AU$39.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NXS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NXS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Medical Equipment ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie4.1x10.6%
NXS Next Science
 1.1x30.6%US$25.65m
SDI SDI
1.1x5.4%US$79.61m
AHC Austco Healthcare
1.5xn/aUS$56.22m
NXS 1.1xMoyenne de l'industrie 4.1xNo. of Companies10PS0612182430+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie4.1x16.2%
NXS Next Science
 1.1x47.6%US$25.65m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NXS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Medical Equipment ( 4.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NXS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NXS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.1x
Juste PS Ratio5.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NXS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NXS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.14
AU$0.33
+137.1%
18.6%AU$0.39AU$0.27n/a2
Nov ’25AU$0.14
AU$0.33
+128.9%
18.6%AU$0.39AU$0.27n/a2
Oct ’25AU$0.21
AU$0.33
+51.3%
17.0%AU$0.38AU$0.27n/a2
Sep ’25AU$0.20
AU$0.33
+64.4%
17.8%AU$0.39AU$0.27n/a2
Aug ’25AU$0.27
AU$0.34
+24.7%
19.6%AU$0.40AU$0.27n/a2
Jul ’25AU$0.23
AU$0.37
+59.4%
6.6%AU$0.39AU$0.34n/a2
Jun ’25AU$0.26
AU$0.37
+42.9%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
May ’25AU$0.32
AU$0.37
+16.1%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Apr ’25AU$0.33
AU$0.37
+14.3%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Mar ’25AU$0.34
AU$0.37
+10.9%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Feb ’25AU$0.34
AU$0.36
+3.8%
8.1%AU$0.39AU$0.33n/a2
Jan ’25AU$0.34
AU$0.34
-1.5%
14.2%AU$0.39AU$0.29n/a2
Dec ’24AU$0.23
AU$0.35
+47.7%
16.0%AU$0.40AU$0.29n/a2
Nov ’24AU$0.23
AU$0.35
+50.9%
16.0%AU$0.40AU$0.29AU$0.142
Oct ’24AU$0.43
AU$0.58
+34.8%
3.4%AU$0.60AU$0.56AU$0.212
Sep ’24AU$0.55
AU$0.70
+26.5%
19.4%AU$0.83AU$0.56AU$0.202
Aug ’24AU$0.56
AU$0.70
+23.2%
19.4%AU$0.83AU$0.56AU$0.272
Jul ’24AU$0.57
AU$0.77
+33.2%
8.1%AU$0.83AU$0.70AU$0.232
Jun ’24AU$0.58
AU$0.79
+35.4%
8.0%AU$0.85AU$0.72AU$0.262
May ’24AU$0.67
AU$0.78
+16.5%
9.9%AU$0.86AU$0.70AU$0.322
Apr ’24AU$0.68
AU$0.80
+18.0%
5.9%AU$0.85AU$0.76AU$0.332
Mar ’24AU$0.70
AU$0.80
+14.2%
5.9%AU$0.85AU$0.76AU$0.342
Feb ’24AU$0.58
AU$1.28
+118.9%
33.5%AU$1.71AU$0.85AU$0.342
Jan ’24AU$0.68
AU$1.84
+170.2%
2.3%AU$1.88AU$1.79AU$0.342
Dec ’23AU$0.66
AU$2.00
+202.4%
0.4%AU$2.00AU$1.99AU$0.232
Nov ’23AU$0.72
AU$2.00
+175.3%
0.4%AU$2.00AU$1.99AU$0.232

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

7D

-4.2%

1Y

30.4%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-22.2%

1Y

n/a

Nova Eye Medical

AU$34.4m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.15

7D

-1.6%

1Y

13.0%