Mach7 Technologies Évaluation
Le site M7T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de M7T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: M7T ( A$0.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: M7T se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M7T?
Mesure clé : Comme M7T n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de M7T? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3x |
| Vente | AU$29.13m |
| Capitalisation boursière | AU$88.05m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de M7T se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.2x | ||
ALC Alcidion Group | 2.2x | 8.2% | AU$77.9m |
CGS Cogstate | 2.5x | 10.9% | AU$171.8m |
BMT Beamtree Holdings | 2.6x | 21.9% | AU$69.5m |
ONE Oneview Healthcare | 13.4x | 25.9% | AU$209.0m |
M7T Mach7 Technologies | 3x | 18.1% | AU$88.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: M7T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de M7T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: M7T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Healthcare Services ( 8.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de M7T par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: M7T est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$0.37 | AU$1.16 +214.3% | 14.0% | AU$1.36 | AU$0.95 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | AU$0.41 | AU$1.16 +180.2% | 14.0% | AU$1.36 | AU$0.95 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | AU$0.56 | AU$1.13 +103.4% | 14.6% | AU$1.36 | AU$0.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$0.54 | AU$1.13 +111.0% | 14.6% | AU$1.36 | AU$0.95 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$0.61 | AU$1.23 +99.5% | 16.3% | AU$1.56 | AU$1.05 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$0.64 | AU$1.24 +95.6% | 14.6% | AU$1.56 | AU$1.05 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AU$0.66 | AU$1.24 +89.6% | 14.6% | AU$1.56 | AU$1.05 | n/a | 5 |
| May ’25 | AU$0.72 | AU$1.24 +72.5% | 14.6% | AU$1.56 | AU$1.05 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$0.71 | AU$1.24 +74.8% | 14.6% | AU$1.56 | AU$1.05 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AU$0.69 | AU$1.24 +80.0% | 14.5% | AU$1.56 | AU$1.05 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AU$0.71 | AU$1.22 +72.2% | 15.6% | AU$1.56 | AU$1.05 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AU$0.78 | AU$1.23 +57.4% | 14.4% | AU$1.54 | AU$1.05 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | AU$0.71 | AU$1.27 +79.2% | 13.4% | AU$1.54 | AU$1.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | AU$0.70 | AU$1.33 +90.0% | 12.1% | AU$1.54 | AU$1.15 | AU$0.41 | 3 |
| Oct ’24 | AU$0.80 | AU$1.42 +78.6% | 8.5% | AU$1.54 | AU$1.30 | AU$0.56 | 2 |
| Sep ’24 | AU$0.78 | AU$1.42 +82.1% | 8.5% | AU$1.54 | AU$1.30 | AU$0.54 | 2 |
| Aug ’24 | AU$0.86 | AU$1.48 +70.5% | 11.9% | AU$1.65 | AU$1.30 | AU$0.61 | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.61 | AU$1.32 +116.7% | 1.7% | AU$1.34 | AU$1.30 | AU$0.64 | 2 |
| Jun ’24 | AU$0.56 | AU$1.32 +137.8% | 1.5% | AU$1.34 | AU$1.30 | AU$0.66 | 2 |
| May ’24 | AU$0.68 | AU$1.32 +94.1% | 1.5% | AU$1.34 | AU$1.30 | AU$0.72 | 2 |
| Apr ’24 | AU$0.59 | AU$1.27 +113.8% | 5.7% | AU$1.34 | AU$1.20 | AU$0.71 | 2 |
| Mar ’24 | AU$0.61 | AU$1.27 +108.5% | 5.7% | AU$1.34 | AU$1.20 | AU$0.69 | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.71 | AU$1.27 +77.7% | 5.5% | AU$1.34 | AU$1.20 | AU$0.71 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.56 | AU$1.27 +127.2% | 5.7% | AU$1.34 | AU$1.20 | AU$0.78 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.58 | AU$1.27 +119.4% | 5.7% | AU$1.34 | AU$1.20 | AU$0.71 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.56 | AU$1.27 +129.3% | 5.7% | AU$1.34 | AU$1.20 | AU$0.70 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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