Cogstate Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Cogstate possède un total de capitaux propres de $40.9M et une dette totale de $109.4K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.3%. Son actif total et son passif total sont $57.8M et de $16.9M. L'EBIT de Cogstate est $6.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 120.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $30.1M.
Informations clés
0.3%
Ratio d'endettement
US$109.43k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 120.5x |
| Argent liquide | US$30.12m |
| Fonds propres | US$40.92m |
| Total du passif | US$16.92m |
| Total des actifs | US$57.84m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CGS ( $43.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $12.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CGS ( $43.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( $4.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CGS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CGS a été réduit de 5% à 0.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CGS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 5286.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CGS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 120.5 x couverture).