Treasury Wine Estates Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Treasury Wine Estates possède un total de capitaux propres de A$4.6B et une dette totale de A$1.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 35.7%. Son actif total et son passif total sont A$8.1B et de A$3.5B. L'EBIT de Treasury Wine Estates est A$287.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$458.1M.
Informations clés
35.7%
Ratio d'endettement
AU$1.65b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.9x |
| Argent liquide | AU$458.10m |
| Fonds propres | AU$4.61b |
| Total du passif | AU$3.50b |
| Total des actifs | AU$8.11b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TWE ( A$2.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( A$1.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TWE ( A$2.2B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$2.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TWE ( 25.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TWE est passé de 29.9% à 35.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TWE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 26.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TWE sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.9 x couverture).