Costa Group Holdings Évaluation
Le site CGC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CGC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CGC ( A$3.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$2.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CGC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CGC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.48b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.3x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CGC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.3x | ||
ELD Elders | 21.4x | 22.8% | AU$1.4b |
RIC Ridley | 20.4x | 11.1% | AU$824.2m |
DBF Duxton Farms | 10.8x | n/a | AU$59.3m |
BGA Bega Cheese | 52.8x | 22.4% | AU$1.6b |
CGC Costa Group Holdings | 68.9x | 39.3% | AU$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CGC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CGC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CGC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Food ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CGC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 68.9x |
Juste PE Ratio | 39.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CGC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
Oct ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
Sep ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
Aug ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
Jul ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
Jun ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
Apr ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
Mar ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$3.19 | AU$3.16 -0.9% | 3.7% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$3.13 | AU$3.16 +0.8% | 3.7% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$3.11 | AU$3.17 +1.8% | 4.9% | AU$3.50 | AU$2.85 | n/a | 10 |
Nov ’24 | AU$3.11 | AU$3.11 +0.3% | 7.3% | AU$3.50 | AU$2.57 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$3.12 | AU$3.11 -0.2% | 7.3% | AU$3.50 | AU$2.57 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$2.93 | AU$2.94 +0.3% | 10.2% | AU$3.40 | AU$2.44 | n/a | 10 |
Aug ’24 | AU$3.31 | AU$3.03 -8.4% | 12.2% | AU$3.50 | AU$2.44 | n/a | 11 |
Jul ’24 | AU$2.72 | AU$2.79 +2.4% | 8.0% | AU$3.10 | AU$2.40 | n/a | 11 |
Jun ’24 | AU$2.61 | AU$2.79 +6.8% | 8.4% | AU$3.10 | AU$2.40 | n/a | 10 |
May ’24 | AU$2.57 | AU$2.72 +5.7% | 8.5% | AU$3.10 | AU$2.40 | n/a | 11 |
Apr ’24 | AU$2.58 | AU$2.70 +4.7% | 9.2% | AU$3.10 | AU$2.30 | n/a | 12 |
Mar ’24 | AU$2.55 | AU$2.67 +4.6% | 9.8% | AU$3.10 | AU$2.25 | n/a | 13 |
Feb ’24 | AU$2.88 | AU$2.66 -7.6% | 10.1% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$3.19 | 13 |
Jan ’24 | AU$2.74 | AU$2.68 -2.0% | 10.4% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$3.13 | 13 |
Dec ’23 | AU$2.66 | AU$2.68 +1.1% | 10.4% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$3.11 | 13 |
Nov ’23 | AU$2.64 | AU$2.63 -0.2% | 11.4% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$3.11 | 13 |
Oct ’23 | AU$2.23 | AU$3.15 +41.2% | 8.8% | AU$3.60 | AU$2.60 | AU$3.12 | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.