Costa Group Holdings Évaluation
Le site CGC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CGC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CGC ( A$3.19 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$2.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CGC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGC?
Mesure clé : Comme CGC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CGC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 68.9x |
| Les revenus | AU$21.51m |
| Capitalisation boursière | AU$1.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.3x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CGC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28x | ||
ELD Elders | 26.3x | 25.8% | AU$1.2b |
RIC Ridley | 21.8x | 11.5% | AU$869.0m |
DBF Duxton Farms | 11.2x | n/a | AU$58.3m |
BGA Bega Cheese | 52.6x | 22.4% | AU$1.6b |
CGC Costa Group Holdings | 68.9x | 39.3% | AU$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CGC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CGC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Food ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CGC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Food ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CGC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 68.9x |
| Juste PE Ratio | 39.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CGC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | AU$3.12 0% | 6.2% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$3.18 | AU$3.16 -0.7% | 3.7% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | AU$3.12 | AU$3.16 +1.2% | 3.7% | AU$3.30 | AU$2.85 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | AU$3.11 | AU$3.17 +1.8% | 4.9% | AU$3.50 | AU$2.85 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | AU$3.10 | AU$3.11 +0.4% | 7.3% | AU$3.50 | AU$2.57 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | AU$3.13 | AU$3.11 -0.5% | 7.3% | AU$3.50 | AU$2.57 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | AU$2.92 | AU$2.94 +0.6% | 10.2% | AU$3.40 | AU$2.44 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | AU$3.30 | AU$3.03 -8.1% | 12.2% | AU$3.50 | AU$2.44 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | AU$2.72 | AU$2.79 +2.4% | 8.0% | AU$3.10 | AU$2.40 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | AU$2.62 | AU$2.79 +6.4% | 8.4% | AU$3.10 | AU$2.40 | n/a | 10 |
| May ’24 | AU$2.57 | AU$2.72 +5.7% | 8.5% | AU$3.10 | AU$2.40 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | AU$2.58 | AU$2.70 +4.5% | 9.2% | AU$3.10 | AU$2.30 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | AU$2.53 | AU$2.67 +5.5% | 9.8% | AU$3.10 | AU$2.25 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | AU$2.87 | AU$2.66 -7.3% | 10.1% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$3.18 | 13 |
| Jan ’24 | AU$2.75 | AU$2.68 -2.4% | 10.4% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$3.12 | 13 |
| Dec ’23 | AU$2.66 | AU$2.68 +0.9% | 10.4% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$3.11 | 13 |
| Nov ’23 | AU$2.65 | AU$2.63 -0.7% | 11.4% | AU$3.10 | AU$2.20 | AU$3.10 | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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