TerraCom Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TerraCom possède un total de capitaux propres de A$174.3M et une dette totale de A$4.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.8%. Son actif total et son passif total sont A$335.5M et de A$161.2M. L'EBIT de TerraCom est A$124.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -30. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$16.6M.
Informations clés
2.2%
Ratio d'endettement
AU$3.61m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 44.6x |
| Argent liquide | AU$8.35m |
| Fonds propres | AU$167.85m |
| Total du passif | AU$146.57m |
| Total des actifs | AU$314.42m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TER ( A$60.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$85.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TER ( A$60.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$75.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TER dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TER a été réduit de 439.5% à 2.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TER est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TER sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 44.6 x couverture).