Jupiter Energy Évaluation
Le site JPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JPR ( A$0.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JPR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JPR?
Mesure clé : Comme JPR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JPR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.8x |
| Les revenus | AU$1.85m |
| Capitalisation boursière | AU$45.91m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.9x | ||
BRK Brookside Energy | 3.1x | 49.1% | AU$45.3m |
CUE Cue Energy Resources | 4.4x | n/a | AU$62.9m |
ECH Echelon Resources | 23.4x | n/a | AU$82.9m |
FAR FAR | 0.7x | n/a | AU$44.8m |
JPR Jupiter Energy | 24.8x | n/a | AU$45.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JPR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JPR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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