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TerraCom Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TerraCom possède un total de capitaux propres de A$174.3M et une dette totale de A$4.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.8%. Son actif total et son passif total sont A$335.5M et de A$161.2M. L'EBIT de TerraCom est A$124.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -30. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$16.6M.
Informations clés
2.8%
Ratio d'endettement
AU$4.90m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -30x |
Argent liquide | AU$16.61m |
Fonds propres | AU$174.31m |
Total du passif | AU$161.15m |
Total des actifs | AU$335.46m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Dec 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TER ( A$60.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$85.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TER ( A$60.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$75.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TER dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TER a été réduit de 439.5% à 2.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TER est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: TER gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.