Eclipse Metals Limited

ASX:EPM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$11.3m

Eclipse Metals Évaluation

Le site EPM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EPM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de EPM pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de EPM pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EPM?

Mesure clé : Comme EPM a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour EPM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EPM par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de EPM?
Ratio PB0.8x
LivreAU$13.53m
Capitalisation boursièreAU$11.25m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de EPM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour EPM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
ALM Alma Metals
1.5xn/aAU$9.3m
EME Energy Metals
0.4xn/aAU$22.0m
NAE New Age Exploration
1.8xn/aAU$7.2m
REY Rey Resources
0.7xn/aAU$7.6m
EPM Eclipse Metals
0.8xn/aAU$11.3m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: EPM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).


Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de EPM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

4 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$9.65m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.56m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PB
EPM 0.8xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: EPM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 1.3 x).


Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de EPM par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EPM PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 0.8x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book EPM } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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