Helios Energy Limited

ASX:HE8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$28.6m

Helios Energy Évaluation

Le site HE8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HE8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HE8 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HE8 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HE8?

Mesure clé : Comme HE8 a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour HE8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HE8 par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de HE8?
Ratio PB0.6x
LivreAU$45.18m
Capitalisation boursièreAU$28.64m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de HE8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour HE8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
TDO 3D Energi
2.8xn/aAU$30.2m
HHR Hartshead Resources
0.5xn/aAU$15.5m
PH2 Pure Hydrogen
1.5x43.4%AU$41.2m
BRK Brookside Energy
0.5x49.1%AU$42.5m
HE8 Helios Energy
0.6xn/aAU$28.6m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: HE8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de HE8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
ATS Australis Oil & Gas
0.1xn/aUS$6.43m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
BSN Basin Energy
0.1xn/aUS$1.04m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PB
HE8 0.6xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies15PB00.81.62.43.24+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: HE8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 1.2 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de HE8 par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HE8 PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 0.6x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book HE8 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/25 07:59
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Helios Energy Limited est couverte par 0 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution