Helios Energy Évaluation
Le site HE8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HE8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HE8 pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HE8 pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HE8?
Mesure clé : Comme HE8 a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de HE8? | |
|---|---|
| Ratio PB | 0.7x |
| Livre | AU$45.18m |
| Capitalisation boursière | AU$31.25m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 221.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -8.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de HE8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
TDO 3D Energi | 2.9x | n/a | AU$31.2m |
PH2 Pure Hydrogen | 1.5x | n/a | AU$41.2m |
HHR Hartshead Resources | 0.5x | n/a | AU$18.3m |
BRK Brookside Energy | 0.5x | 49.1% | AU$45.3m |
HE8 Helios Energy | 0.7x | n/a | AU$31.2m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: HE8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de HE8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
| 4 Entreprises | Prix / Livre | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BLU Blue Energy | 0.2x | 109.7% | US$8.43m |
ATS Australis Oil & Gas | 0.2x | n/a | US$7.54m |
BME Black Mountain Energy | 0.07x | n/a | US$2.00m |
AUH AustChina Holdings | 0.2x | n/a | US$1.56m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Book vs Industrie: HE8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 1.3 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de HE8 par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 0.7x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book HE8 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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