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Cooper Energy Évaluation
Le site COE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COE ( A$0.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$541.21m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -12.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de COE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.7x | ||
HZN Horizon Oil | 1.5x | 7.5% | AU$308.4m |
EEG Empire Energy Group | 42.6x | 57.0% | AU$259.4m |
KAR Karoon Energy | 1.1x | -6.6% | AU$1.4b |
CUE Cue Energy Resources | 1.5x | n/a | AU$76.8m |
COE Cooper Energy | 2.7x | 13.8% | AU$541.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: COE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: COE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de COE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.7x |
Juste PS Ratio | 1.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: COE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.20 | AU$0.25 +20.3% | 17.0% | AU$0.30 | AU$0.16 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$0.23 | AU$0.24 +6.1% | 16.6% | AU$0.30 | AU$0.16 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$0.22 | AU$0.24 +8.6% | 17.2% | AU$0.30 | AU$0.16 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$0.23 | AU$0.23 -0.9% | 16.4% | AU$0.30 | AU$0.16 | n/a | 10 |
May ’25 | AU$0.20 | AU$0.23 +13.0% | 15.7% | AU$0.30 | AU$0.16 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$0.22 | AU$0.20 -10.5% | 22.1% | AU$0.30 | AU$0.15 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$0.15 | AU$0.19 +24.5% | 19.3% | AU$0.28 | AU$0.15 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$0.13 | AU$0.18 +43.1% | 19.4% | AU$0.25 | AU$0.15 | n/a | 9 |
Jan ’25 | AU$0.13 | AU$0.18 +41.0% | 20.9% | AU$0.25 | AU$0.12 | n/a | 9 |
Dec ’24 | AU$0.10 | AU$0.18 +83.3% | 20.9% | AU$0.25 | AU$0.12 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$0.093 | AU$0.18 +97.1% | 20.9% | AU$0.25 | AU$0.12 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$0.12 | AU$0.20 +68.3% | 23.6% | AU$0.30 | AU$0.14 | n/a | 10 |
Sep ’24 | AU$0.12 | AU$0.20 +75.7% | 23.6% | AU$0.30 | AU$0.14 | n/a | 10 |
Aug ’24 | AU$0.14 | AU$0.21 +51.4% | 22.0% | AU$0.30 | AU$0.16 | AU$0.23 | 10 |
Jul ’24 | AU$0.15 | AU$0.22 +45.3% | 22.0% | AU$0.30 | AU$0.15 | AU$0.22 | 10 |
Jun ’24 | AU$0.14 | AU$0.24 +71.4% | 19.4% | AU$0.33 | AU$0.19 | AU$0.23 | 9 |
May ’24 | AU$0.17 | AU$0.24 +45.5% | 18.4% | AU$0.33 | AU$0.19 | AU$0.20 | 10 |
Apr ’24 | AU$0.16 | AU$0.24 +49.4% | 18.8% | AU$0.33 | AU$0.19 | AU$0.22 | 10 |
Mar ’24 | AU$0.15 | AU$0.25 +67.3% | 18.4% | AU$0.33 | AU$0.19 | AU$0.15 | 10 |
Feb ’24 | AU$0.17 | AU$0.27 +52.0% | 18.6% | AU$0.38 | AU$0.20 | AU$0.13 | 10 |
Jan ’24 | AU$0.18 | AU$0.29 +58.4% | 16.2% | AU$0.41 | AU$0.24 | AU$0.13 | 10 |
Dec ’23 | AU$0.20 | AU$0.30 +46.3% | 17.2% | AU$0.41 | AU$0.24 | AU$0.10 | 10 |
Nov ’23 | AU$0.20 | AU$0.30 +47.8% | 16.8% | AU$0.41 | AU$0.24 | AU$0.093 | 10 |
Oct ’23 | AU$0.26 | AU$0.31 +20.0% | 15.3% | AU$0.41 | AU$0.24 | AU$0.12 | 10 |
Sep ’23 | AU$0.26 | AU$0.30 +14.0% | 17.0% | AU$0.41 | AU$0.24 | AU$0.12 | 11 |
Aug ’23 | AU$0.23 | AU$0.30 +32.1% | 25.3% | AU$0.47 | AU$0.19 | AU$0.14 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.