Pacific Current Group Limited

CHIA:PAC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$560.1m

Pacific Current Group Évaluation

Le site PAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PAC pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PAC pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PAC?

Mesure clé : Comme PAC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PAC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PAC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PAC?
Ratio PE5.1x
Les revenusAU$110.08m
Capitalisation boursièreAU$560.08m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PAC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.7x
HM1 Hearts and Minds Investments
13.7xn/aAU$693.8m
MAF MA Financial Group
43.4x42.5%AU$1.1b
AEF Australian Ethical Investment
47.4xn/aAU$554.9m
MIR Mirrabooka Investments
62.5xn/aAU$666.3m
PAC Pacific Current Group
5.1x-44.5%AU$560.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$864.09k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PAC 5.1xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PAC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.1x
Juste PE Ratio6.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PAC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PAC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$10.71
AU$12.70
+18.6%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Nov ’25AU$10.88
AU$12.70
+16.7%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Oct ’25AU$10.68
AU$12.50
+17.0%
4.0%AU$13.00AU$12.00n/a2
Sep ’25AU$11.38
AU$12.50
+9.8%
4.0%AU$13.00AU$12.00n/a2
Aug ’25AU$10.80
AU$11.65
+7.9%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
Jul ’25AU$10.72
AU$11.65
+8.7%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
Jun ’25AU$10.43
AU$11.65
+11.7%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
May ’25AU$10.13
AU$11.25
+11.1%
11.1%AU$12.50AU$10.00n/a2
Apr ’25AU$10.22
AU$11.25
+10.1%
11.1%AU$12.50AU$10.00n/a2
Mar ’25AU$10.36
AU$11.35
+9.6%
5.7%AU$12.00AU$10.70n/a2
Feb ’25AU$9.59
AU$11.00
+14.7%
10.9%AU$12.20AU$9.80n/a2
Jan ’25AU$8.67
AU$10.55
+21.7%
15.6%AU$12.20AU$8.90n/a2
Dec ’24AU$8.06
AU$10.55
+30.9%
15.6%AU$12.20AU$8.90n/a2
Nov ’24AU$9.15
AU$10.55
+15.3%
15.6%AU$12.20AU$8.90AU$10.882
Oct ’24AU$10.00
AU$10.64
+6.4%
14.7%AU$12.20AU$9.07AU$10.682
Sep ’24AU$10.95
AU$10.54
-3.8%
13.9%AU$12.00AU$9.07AU$11.382
Aug ’24AU$10.62
AU$10.14
-4.6%
10.5%AU$11.20AU$9.07AU$10.802
Jul ’24AU$7.37
AU$9.42
+27.9%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.723
Jun ’24AU$6.71
AU$9.42
+40.4%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.433
May ’24AU$7.38
AU$9.42
+27.7%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.133
Apr ’24AU$6.61
AU$10.24
+54.8%
11.4%AU$11.40AU$9.07AU$10.222
Mar ’24AU$7.18
AU$10.39
+44.6%
9.8%AU$11.40AU$9.37AU$10.362
Feb ’24AU$7.49
AU$10.19
+36.0%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$9.592
Jan ’24AU$7.31
AU$10.19
+39.3%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$8.672
Dec ’23AU$7.73
AU$10.19
+31.8%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$8.062
Nov ’23AU$8.28
AU$10.19
+23.0%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$9.152

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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