Omni Bridgeway Limited

CHIA:OBL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$282.6m

Omni Bridgeway Évaluation

Le site OBL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OBL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OBL ( A$1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OBL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OBL?

Mesure clé : Comme OBL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour OBL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OBL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de OBL?
Ratio PS3.4x
VenteAU$82.86m
Capitalisation boursièreAU$282.58m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de OBL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour OBL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
PNC Pioneer Credit
2.6x16.2%AU$85.8m
IAM Income Asset Management Group
1.8xn/aAU$24.6m
EPY Earlypay
0.9x-5.3%AU$50.3m
BTN Butn
2.8xn/aAU$18.2m
OBL Omni Bridgeway
3.4x42.1%AU$282.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OBL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de OBL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Diversified Financial ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$21.64m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
OBL 3.4xMoyenne de l'industrie 2.5xNo. of Companies4PS012345+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: OBL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Diversified Financial ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de OBL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OBL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.4x
Juste PS Ratio1.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: OBL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OBL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.00
AU$3.13
+212.5%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Nov ’25AU$0.89
AU$3.13
+253.1%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Oct ’25AU$1.15
AU$3.13
+172.9%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Sep ’25AU$0.89
AU$3.17
+258.2%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Aug ’25AU$0.97
AU$3.17
+225.1%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jul ’25AU$1.04
AU$3.17
+204.8%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jun ’25AU$0.84
AU$3.17
+275.1%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
May ’25AU$1.14
AU$4.24
+271.5%
8.9%AU$4.61AU$3.86n/a2
Apr ’25AU$1.52
AU$4.20
+176.3%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Mar ’25AU$1.68
AU$4.20
+150.4%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Feb ’25AU$1.25
AU$4.20
+235.3%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Nov ’24AU$1.48
AU$4.14
+179.7%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.892
Oct ’24AU$1.79
AU$4.14
+131.9%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.152
Sep ’24AU$2.16
AU$4.14
+92.1%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.892
Aug ’24AU$2.90
AU$4.14
+42.8%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.972
Jul ’24AU$2.65
AU$4.14
+56.2%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.042
Jun ’24AU$2.74
AU$4.76
+74.0%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$0.842
May ’24AU$2.33
AU$4.76
+104.7%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$1.142
Mar ’24AU$2.90
AU$7.28
+151.0%
27.2%AU$9.26AU$5.30AU$1.682
Feb ’24AU$4.03
AU$7.46
+85.2%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.252
Jan ’24AU$3.65
AU$7.46
+104.2%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.362
Dec ’23AU$4.26
AU$7.46
+75.0%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.482
Nov ’23AU$4.56
AU$7.46
+63.7%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.482

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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