Earlypay Évaluation
Le site EPY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EPY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EPY ( A$0.18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EPY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EPY?
Mesure clé : Comme EPY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EPY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.4x |
| Les revenus | AU$2.45m |
| Capitalisation boursière | AU$47.59m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EPY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.4x | ||
DVR Diverger | 90.3x | n/a | AU$49.5m |
NGE NGE Capital | 3.5x | n/a | AU$40.2m |
SWF SelfWealth | 16.9x | n/a | AU$57.7m |
PFG Prime Financial Group | 19x | n/a | AU$54.3m |
EPY Earlypay | 19.4x | 39.1% | AU$47.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EPY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EPY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Diversified Financial ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EPY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Diversified Financial ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EPY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.4x |
| Juste PE Ratio | 19.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EPY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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