Navigator Global Investments Limited

CHIA:NGI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$813.5m

Navigator Global Investments Évaluation

Le site NGI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NGI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NGI ( A$1.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NGI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NGI?

Mesure clé : Comme NGI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NGI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NGI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NGI?
Ratio PE8x
Les revenusUS$66.31m
Capitalisation boursièreUS$528.23m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NGI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NGI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.5x
DJW Djerriwarrh Investments
21.3xn/aAU$830.7m
QAL Qualitas
29.9x22.4%AU$781.7m
CIN Carlton Investments
20.9xn/aAU$810.3m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$917.1m
NGI Navigator Global Investments
8x5.8%AU$813.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NGI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NGI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$866.40k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
NGI 8.0xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NGI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NGI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NGI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8x
Juste PE Ratio15.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NGI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NGI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.65
AU$2.32
+40.8%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Nov ’25AU$1.68
AU$2.32
+38.3%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Oct ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Sep ’25AU$1.81
AU$2.32
+28.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Aug ’25AU$1.85
AU$2.31
+25.0%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jul ’25AU$1.98
AU$2.31
+16.8%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jun ’25AU$1.85
AU$1.97
+6.6%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
May ’25AU$1.80
AU$1.97
+9.3%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Apr ’25AU$1.65
AU$1.97
+19.6%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Mar ’25AU$1.46
AU$1.97
+34.7%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Feb ’25AU$1.37
AU$2.01
+46.5%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Jan ’25AU$1.26
AU$2.01
+59.9%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Dec ’24AU$1.21
AU$2.01
+65.8%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Nov ’24AU$1.17
AU$2.01
+71.5%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.683
Oct ’24AU$1.35
AU$2.02
+50.4%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.693
Sep ’24AU$1.43
AU$2.02
+41.5%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.813
Aug ’24AU$1.47
AU$1.89
+29.0%
17.9%AU$2.30AU$1.47AU$1.853
Jul ’24AU$1.33
AU$1.82
+37.1%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.983
Jun ’24AU$1.05
AU$1.82
+74.5%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.853
May ’24AU$1.04
AU$1.82
+75.3%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.803
Apr ’24AU$1.03
AU$1.87
+82.8%
16.2%AU$2.20AU$1.47AU$1.653
Mar ’24AU$1.09
AU$1.87
+72.7%
16.2%AU$2.20AU$1.47AU$1.463
Feb ’24AU$1.27
AU$2.13
+68.4%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.373
Jan ’24AU$1.17
AU$2.13
+82.8%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.263
Dec ’23AU$1.18
AU$2.13
+81.3%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.213
Nov ’23AU$1.16
AU$2.13
+83.6%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.173

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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