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Macquarie Group Évaluation
Le site MQG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MQG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MQG ( A$208.77 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$183.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MQG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MQG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MQG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$84.34b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MQG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.3x | ||
ASX ASX | 26.1x | 4.3% | AU$12.4b |
AFI Australian Foundation Investment | 31.6x | n/a | AU$9.3b |
ARG Argo Investments | 26.8x | n/a | AU$6.8b |
GQG GQG Partners | 16.7x | 9.5% | AU$8.5b |
MQG Macquarie Group | 24.9x | 9.3% | AU$84.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MQG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MQG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MQG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MQG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.9x |
Juste PE Ratio | 25.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MQG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$232.21 | AU$203.82 -12.2% | 11.1% | AU$250.00 | AU$167.27 | n/a | 12 |
Sep ’25 | AU$215.65 | AU$198.49 -8.0% | 8.6% | AU$234.00 | AU$167.27 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$211.70 | AU$198.49 -6.2% | 8.6% | AU$234.00 | AU$167.27 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$202.86 | AU$192.74 -5.0% | 7.7% | AU$215.00 | AU$167.27 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$190.25 | AU$192.53 +1.2% | 7.2% | AU$215.00 | AU$167.27 | n/a | 13 |
May ’25 | AU$185.97 | AU$191.90 +3.2% | 8.2% | AU$225.00 | AU$161.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$199.71 | AU$191.27 -4.2% | 8.2% | AU$225.00 | AU$161.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$193.81 | AU$189.35 -2.3% | 6.7% | AU$205.00 | AU$161.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$187.68 | AU$185.47 -1.2% | 6.6% | AU$205.00 | AU$161.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$183.13 | AU$182.88 -0.1% | 6.8% | AU$202.00 | AU$161.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$167.40 | AU$182.49 +9.0% | 6.6% | AU$202.00 | AU$161.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$160.02 | AU$191.01 +19.4% | 6.4% | AU$215.00 | AU$170.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | AU$167.58 | AU$190.93 +13.9% | 5.6% | AU$209.00 | AU$175.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | AU$176.61 | AU$188.73 +6.9% | 6.5% | AU$209.00 | AU$165.00 | AU$215.65 | 14 |
Aug ’24 | AU$177.07 | AU$190.30 +7.5% | 7.5% | AU$218.00 | AU$165.00 | AU$211.70 | 14 |
Jul ’24 | AU$177.92 | AU$193.32 +8.7% | 7.9% | AU$218.00 | AU$165.00 | AU$202.86 | 14 |
Jun ’24 | AU$170.49 | AU$193.32 +13.4% | 7.9% | AU$218.00 | AU$165.00 | AU$190.25 | 14 |
May ’24 | AU$183.94 | AU$201.56 +9.6% | 8.8% | AU$231.00 | AU$165.00 | AU$185.97 | 13 |
Apr ’24 | AU$175.62 | AU$201.56 +14.8% | 8.8% | AU$231.00 | AU$165.00 | AU$199.71 | 13 |
Mar ’24 | AU$188.87 | AU$201.41 +6.6% | 8.8% | AU$231.00 | AU$165.00 | AU$193.81 | 13 |
Feb ’24 | AU$186.61 | AU$191.01 +2.4% | 9.8% | AU$218.00 | AU$150.00 | AU$187.68 | 13 |
Jan ’24 | AU$167.28 | AU$189.21 +13.1% | 9.3% | AU$215.00 | AU$150.00 | AU$183.13 | 13 |
Dec ’23 | AU$182.20 | AU$195.22 +7.1% | 10.4% | AU$225.00 | AU$150.00 | AU$167.40 | 14 |
Nov ’23 | AU$171.64 | AU$195.22 +13.7% | 10.4% | AU$225.00 | AU$150.00 | AU$160.02 | 14 |
Oct ’23 | AU$152.74 | AU$197.61 +29.4% | 10.9% | AU$231.00 | AU$150.00 | AU$167.58 | 14 |
Sep ’23 | AU$174.70 | AU$197.61 +13.1% | 10.9% | AU$231.00 | AU$150.00 | AU$176.61 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.