EML Payments Limited

CHIA:EML Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$334.8m

EML Payments Évaluation

Le site EML est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EML si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de EML pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de EML pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EML?

Mesure clé : Comme EML n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EML. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EML par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EML?
Ratio PS1.5x
VenteAU$217.34m
Capitalisation boursièreAU$334.81m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EML se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EML par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
OFX OFX Group
1.4x6.5%AU$323.5m
CCL Cuscal
1.2xn/aAU$459.7m
TYR Tyro Payments
1x4.2%AU$490.1m
CCA Change Financial
2.8x30.0%AU$46.0m
EML EML Payments
1.5x2.1%AU$334.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EML offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EML se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Diversified Financial ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$21.58m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
EML 1.5xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies4PS012345+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EML offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Diversified Financial ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EML par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EML PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio2.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EML présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EML et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.88
AU$1.15
+30.7%
6.2%AU$1.20AU$1.05n/a3
Nov ’25AU$0.64
AU$1.05
+64.1%
11.7%AU$1.20AU$0.90n/a3
Oct ’25AU$0.63
AU$1.05
+68.1%
11.7%AU$1.20AU$0.90n/a3
Sep ’25AU$0.70
AU$1.02
+45.9%
11.8%AU$1.20AU$0.90n/a4
Aug ’25AU$0.92
AU$1.06
+15.2%
8.6%AU$1.17AU$0.92n/a4
Jul ’25AU$0.95
AU$1.16
+22.1%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
Jun ’25AU$0.94
AU$1.16
+23.4%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
May ’25AU$0.98
AU$1.16
+17.8%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
Apr ’25AU$1.22
AU$1.11
-9.1%
19.7%AU$1.50AU$0.90n/a5
Mar ’25AU$0.96
AU$1.04
+8.3%
12.0%AU$1.20AU$0.90n/a5
Feb ’25AU$0.89
AU$1.07
+20.8%
11.5%AU$1.20AU$0.90n/a4
Jan ’25AU$0.80
AU$1.07
+34.5%
22.0%AU$1.40AU$0.80n/a4
Dec ’24AU$0.85
AU$0.98
+15.6%
27.6%AU$1.40AU$0.64n/a5
Nov ’24AU$1.13
AU$0.98
-13.0%
27.6%AU$1.40AU$0.64AU$0.645
Oct ’24AU$1.18
AU$0.98
-16.4%
27.6%AU$1.40AU$0.64AU$0.635
Sep ’24AU$1.12
AU$0.94
-15.4%
27.0%AU$1.40AU$0.64AU$0.705
Aug ’24AU$0.83
AU$0.63
-23.8%
19.7%AU$0.80AU$0.42AU$0.925
Jul ’24AU$0.63
AU$0.69
+10.1%
25.6%AU$1.00AU$0.42AU$0.956
Jun ’24AU$0.70
AU$0.69
-1.2%
25.6%AU$1.00AU$0.42AU$0.946
May ’24AU$0.68
AU$0.70
+4.4%
27.4%AU$1.00AU$0.42AU$0.985
Apr ’24AU$0.55
AU$0.70
+28.1%
27.4%AU$1.00AU$0.42AU$1.225
Mar ’24AU$0.47
AU$0.82
+71.9%
34.1%AU$1.40AU$0.42AU$0.968
Feb ’24AU$0.63
AU$1.00
+58.5%
39.6%AU$1.85AU$0.63AU$0.898
Jan ’24AU$0.63
AU$1.19
+90.8%
40.7%AU$2.00AU$0.63AU$0.808
Dec ’23AU$0.65
AU$1.19
+84.9%
40.7%AU$2.00AU$0.63AU$0.858
Nov ’23AU$0.53
AU$1.32
+148.6%
29.7%AU$2.00AU$0.80AU$1.138

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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