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COG Financial Services Évaluation
Le site COG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COG ( A$0.93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$188.56m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.1x | ||
EZL Euroz Hartleys Group | 23.4x | n/a | AU$128.1m |
BFG Bell Financial Group | 13.7x | 11.7% | AU$410.6m |
SWF SelfWealth | 8.1x | n/a | AU$27.8m |
HUB HUB24 | 102.9x | 21.5% | AU$4.9b |
COG COG Financial Services | 14.7x | 19.5% | AU$188.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 64.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: COG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.7x |
Juste PE Ratio | 16x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.96 | AU$1.69 +76.0% | 3.6% | AU$1.75 | AU$1.63 | n/a | 2 |
Sep ’25 | AU$1.05 | AU$1.69 +61.7% | 3.6% | AU$1.75 | AU$1.63 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$1.19 | AU$1.68 +41.2% | 4.2% | AU$1.75 | AU$1.61 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$1.12 | AU$1.73 +54.5% | 1.7% | AU$1.76 | AU$1.70 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$1.15 | AU$1.73 +51.1% | 1.7% | AU$1.76 | AU$1.70 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.19 | AU$1.73 +46.0% | 1.7% | AU$1.76 | AU$1.70 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$1.41 | AU$1.87 +33.1% | 1.6% | AU$1.90 | AU$1.84 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$1.47 | AU$1.87 +27.2% | 1.6% | AU$1.90 | AU$1.84 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$1.50 | AU$1.85 +23.0% | 1.9% | AU$1.88 | AU$1.81 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$1.43 | AU$1.85 +29.5% | 1.9% | AU$1.88 | AU$1.81 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$1.45 | AU$1.85 +27.7% | 1.9% | AU$1.88 | AU$1.81 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$1.36 | AU$1.81 +32.7% | 4.2% | AU$1.88 | AU$1.73 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$1.34 | AU$1.81 +35.1% | 4.4% | AU$1.89 | AU$1.73 | AU$0.96 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.