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Yellow Brick Road Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Yellow Brick Road Holdings possède un total de capitaux propres de A$37.7M et une dette totale de A$1.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.2%. Son actif total et son passif total sont A$403.3M et de A$365.6M. L'EBIT de Yellow Brick Road Holdings est A$16.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 38.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$8.5M.
Informations clés
3.2%
Ratio d'endettement
AU$1.19m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 38.1x |
| Argent liquide | AU$8.48m |
| Fonds propres | AU$37.71m |
| Total du passif | AU$365.61m |
| Total des actifs | AU$403.32m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de YBR ( A$113.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$105.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de YBR ( A$113.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$260.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: YBR dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de YBR a été réduit de 11.8% à 3.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: YBR dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: YBR dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.5 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 27.8 % chaque année.