Comment le ratio PE de CGFPD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

CGFPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.3 x).

Comment le ratio PE de CGFPD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Diversified Financial ?

CGFPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Diversified Financial ( 16.4 x).

Quel est le ratio PE de CGFPD par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CGFPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.8 x).

Quel est le juste prix de CGFPD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CGFPD ( A$103.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( A$128.85 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Challenger (ASX:CGFPD) - Cours de l'action, nouvelles et analyse

CGFPD Aperçu des actions

Challenger Limited est un gestionnaire d'investissement public. Plus de détails

CGFPD analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	2/6
Croissance future	3/6
Performances passées	1/6
Santé financière	4/6
Dividendes	2/6

Récompenses

Se négocie à 19.5% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 21.17% par an

Analyse des risques

Le dividende de 3.68% n'est pas bien couvert par les bénéfices

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

Les marges bénéficiaires (4.1%) sont inférieures à celles de l'année dernière (7%)

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Challenger Limited Concurrents

AMP

ASX:AMP

AU$4.4b

Pinnacle Investment Management Group

ASX:PNI

AU$5.7b

Argo Investments

ASX:ARG

AU$6.8b

GQG Partners

ASX:GQG

AU$6.7b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Challenger
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	AU$103.72
Plus haut sur 52 semaines	AU$107.00
Plus bas sur 52 semaines	AU$101.01
Bêta	1
Variation sur 1 mois	-1.41%
Variation sur 3 mois	0.80%
Variation sur 1 an	1.20%
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	2.70%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	CGFPD	AU Diversified Financial	AU Marché
7D	-1.0%	-1.6%	-0.08%
1Y	1.2%	7.4%	9.8%

Rendement vs Industrie: CGFPD a sous-performé le secteur Australian Diversified Financial qui a rapporté 7.4 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: CGFPD a sous-performé le marché Australian qui a rapporté 9.8 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is CGFPD's price volatile compared to industry and market?
CGFPD volatility
CGFPD Average Weekly Movement	1.0%
Diversified Financial Industry Average Movement	6.4%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Cours de l'action stable: CGFPD n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Australian.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CGFPD ( 1% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
n/a	676	Nick Hamilton	www.challenger.com.au

Challenger Limited est un gestionnaire d'investissement public. La société propose également des services de retraite à ses clients. Elle gère des fonds communs de placement en actions.

Challenger Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Challenger se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
CGFPD statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	AU$5.02b
Bénéfices(TTM)	AU$134.50m
Recettes(TTM)	AU$3.28b

37.3x

Ratio P/E

1.5x

Ratio P/S

Le site CGFPD est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
CGFPD compte de résultat (TTM)
Recettes	AU$3.28b
Coût des recettes	AU$895.00m
Marge brute	AU$2.38b
Autres dépenses	AU$2.25b
Les revenus	AU$134.50m

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Feb 18, 2025

Résultat par action (EPS)	0.20
Marge brute	72.68%
Marge bénéficiaire nette	4.11%
Ratio dettes/capitaux propres	191.7%

Quelles ont été les performances à long terme de CGFPD?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

3.7%

Rendement actuel des dividendes

135%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/08/21 07:29
Cours de l'action en fin de journée	2024/08/21 00:00
Les revenus	2024/06/30
Revenus annuels	2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Challenger Limited est couverte par 29 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Anthony Hoo	ANZ Equities Pty Limited
Brett Le Mesurier	Axiome Equities
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited