SkyCity Entertainment Group Limited

CHIA:SKC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$953.9m

SkyCity Entertainment Group Évaluation

Le site SKC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SKC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SKC ( A$1.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SKC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SKC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SKC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.9x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SKC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SKC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.7x
TAH Tabcorp Holdings
0.5x3.9%AU$1.2b
JIN Jumbo Interactive
4.9x5.4%AU$784.8m
SGR Star Entertainment Group
0.4x-0.7%AU$645.0m
AGI Ainsworth Game Technology
0.9x0.5%AU$237.4m
SKC SkyCity Entertainment Group
1.2x4.9%AU$1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SKC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SKC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Hospitality ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SKC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Hospitality ( 1.3 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SKC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SKC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio1.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SKC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SKC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.26
AU$1.70
+34.6%
31.6%AU$2.84AU$1.19n/a6
Nov ’25AU$1.26
AU$1.70
+34.6%
31.6%AU$2.84AU$1.19n/a6
Oct ’25AU$1.30
AU$1.70
+30.5%
31.6%AU$2.84AU$1.19n/a6
Sep ’25AU$1.37
AU$1.68
+22.7%
31.9%AU$2.84AU$1.19n/a6
Aug ’25AU$1.45
AU$1.75
+20.5%
30.0%AU$2.88AU$1.30n/a6
Jul ’25AU$1.36
AU$1.75
+28.5%
30.0%AU$2.88AU$1.30n/a6
Jun ’25AU$1.57
AU$2.36
+50.0%
22.1%AU$3.23AU$1.66n/a6
May ’25AU$1.57
AU$2.41
+53.6%
21.8%AU$3.25AU$1.67n/a6
Apr ’25AU$1.89
AU$2.41
+27.9%
21.8%AU$3.25AU$1.67n/a6
Mar ’25AU$1.83
AU$2.42
+32.4%
22.1%AU$3.30AU$1.70n/a6
Feb ’25AU$1.87
AU$2.50
+33.4%
23.3%AU$3.27AU$1.68n/a6
Jan ’25AU$1.69
AU$2.49
+47.2%
23.3%AU$3.26AU$1.68n/a6
Dec ’24AU$1.75
AU$2.72
+55.1%
17.8%AU$3.29AU$1.97n/a6
Nov ’24AU$1.69
AU$2.72
+60.9%
17.8%AU$3.29AU$1.97AU$1.266
Oct ’24AU$1.79
AU$2.68
+50.3%
16.3%AU$3.22AU$2.07AU$1.306
Sep ’24AU$2.17
AU$2.72
+25.7%
14.7%AU$3.23AU$2.12AU$1.376
Aug ’24AU$2.06
AU$2.83
+37.5%
15.9%AU$3.49AU$2.30AU$1.456
Jul ’24AU$2.11
AU$2.89
+37.1%
17.8%AU$3.59AU$2.30AU$1.366
Jun ’24AU$2.07
AU$2.97
+43.6%
15.2%AU$3.63AU$2.33AU$1.577
May ’24AU$2.21
AU$2.96
+34.4%
14.4%AU$3.55AU$2.27AU$1.577
Apr ’24AU$2.24
AU$2.96
+32.3%
14.4%AU$3.55AU$2.27AU$1.897
Mar ’24AU$2.34
AU$2.96
+26.6%
14.4%AU$3.55AU$2.27AU$1.837
Feb ’24AU$2.31
AU$3.28
+42.2%
9.0%AU$3.77AU$2.92AU$1.877
Jan ’24AU$2.24
AU$3.28
+46.6%
9.0%AU$3.77AU$2.92AU$1.697
Dec ’23AU$2.60
AU$3.21
+23.6%
8.5%AU$3.69AU$2.82AU$1.757
Nov ’23AU$2.60
AU$3.22
+23.7%
8.8%AU$3.67AU$2.81AU$1.697

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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