Jumbo Interactive Limited

CHIA:JIN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$842.6m

Jumbo Interactive Évaluation

Le site JIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JIN ( A$13.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$21.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JIN?

Mesure clé : Comme JIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JIN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JIN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JIN?
Ratio PE19.4x
Les revenusAU$43.35m
Capitalisation boursièreAU$842.58m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JIN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.7x
AGI Ainsworth Game Technology
44.7x11.4%AU$240.8m
TLC Lottery
27.5x4.6%AU$11.4b
RCT Reef Casino Trust
12.7xn/aAU$68.0m
CKF Collins Foods
18x15.2%AU$994.4m
JIN Jumbo Interactive
19.4x7.4%AU$842.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JIN 19.4xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies4PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Hospitality ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.4x
Juste PE Ratio20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JIN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$13.49
AU$14.84
+10.0%
11.1%AU$17.85AU$12.15n/a11
Nov ’25AU$13.07
AU$15.42
+18.0%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Oct ’25AU$13.74
AU$15.21
+10.7%
12.7%AU$19.50AU$13.00n/a10
Sep ’25AU$13.82
AU$15.40
+11.5%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Aug ’25AU$16.22
AU$16.37
+0.9%
13.4%AU$20.80AU$13.10n/a10
Jul ’25AU$17.47
AU$17.10
-2.1%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
Jun ’25AU$16.21
AU$17.06
+5.3%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
May ’25AU$15.69
AU$16.81
+7.1%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Apr ’25AU$17.10
AU$16.81
-1.7%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Mar ’25AU$17.89
AU$16.89
-5.6%
15.1%AU$20.80AU$13.10n/a7
Feb ’25AU$15.28
AU$15.80
+3.4%
12.5%AU$19.20AU$12.90n/a7
Jan ’25AU$13.96
AU$15.83
+13.4%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Dec ’24AU$13.43
AU$15.90
+18.4%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Nov ’24AU$13.75
AU$16.64
+21.0%
14.0%AU$21.00AU$12.90AU$13.077
Oct ’24AU$15.31
AU$17.20
+12.4%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.747
Sep ’24AU$15.49
AU$17.20
+11.0%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.827
Aug ’24AU$15.24
AU$17.10
+12.2%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$16.227
Jul ’24AU$14.31
AU$17.07
+19.3%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$17.477
Jun ’24AU$14.90
AU$16.95
+13.7%
9.3%AU$20.80AU$15.16AU$16.218
May ’24AU$13.14
AU$16.59
+26.3%
7.9%AU$19.30AU$14.49AU$15.698
Apr ’24AU$12.61
AU$16.62
+31.8%
8.5%AU$19.30AU$14.49AU$17.107
Mar ’24AU$13.75
AU$16.27
+18.3%
10.0%AU$19.30AU$13.80AU$17.898
Feb ’24AU$15.29
AU$16.29
+6.5%
10.3%AU$19.00AU$13.80AU$15.289
Jan ’24AU$14.09
AU$16.33
+15.9%
10.7%AU$19.00AU$13.80AU$13.969
Dec ’23AU$14.42
AU$16.39
+13.7%
10.8%AU$19.00AU$13.80AU$13.439
Nov ’23AU$13.78
AU$16.04
+16.4%
10.1%AU$18.05AU$13.80AU$13.758

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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