Coast Entertainment Holdings Limited

CHIA:CEH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$190.2m

Coast Entertainment Holdings Évaluation

Le site CEH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CEH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CEH ( A$0.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CEH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEH?

Mesure clé : Comme CEH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CEH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CEH par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CEH?
Ratio PS2.2x
VenteAU$87.03m
Capitalisation boursièreAU$190.17m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CEH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CEH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
VVA Viva Leisure
0.9x12.0%AU$139.9m
EXP Experience Co
0.7x11.5%AU$90.9m
XRG xReality Group
1.8xn/aAU$17.9m
HLO Helloworld Travel
1.5x5.8%AU$322.4m
CEH Coast Entertainment Holdings
2.2x9.5%AU$190.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CEH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CEH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$2.86m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
CEH 2.2xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies6PS012345+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CEH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Hospitality ( 1.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CEH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CEH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.2x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CEH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CEH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.44
AU$0.62
+41.7%
5.3%AU$0.67AU$0.60n/a3
Nov ’25AU$0.44
AU$0.63
+43.2%
6.7%AU$0.69AU$0.60n/a3
Oct ’25AU$0.45
AU$0.63
+40.0%
6.7%AU$0.69AU$0.60n/a3
Sep ’25AU$0.53
AU$0.63
+20.0%
6.7%AU$0.69AU$0.60n/a3
Aug ’25AU$0.51
AU$0.62
+22.1%
3.8%AU$0.65AU$0.60n/a3
Jul ’25AU$0.47
AU$0.61
+31.2%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Jun ’25AU$0.49
AU$0.61
+24.5%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
May ’25AU$0.50
AU$0.61
+22.0%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Apr ’25AU$0.53
AU$0.61
+16.2%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Mar ’25AU$0.48
AU$0.61
+27.1%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Feb ’25AU$0.46
AU$0.59
+29.7%
6.3%AU$0.63AU$0.54n/a3
Jan ’25n/a
AU$0.63
0%
7.9%AU$0.70AU$0.59n/a3
Dec ’24AU$0.42
AU$0.63
+50.0%
7.9%AU$0.70AU$0.59n/a3
Nov ’24AU$0.47
AU$0.65
+36.8%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.443
Oct ’24AU$0.47
AU$0.65
+38.3%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.453
Sep ’24AU$0.54
AU$0.65
+20.4%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.533
Aug ’24AU$0.52
AU$0.63
+22.4%
7.4%AU$0.70AU$0.60AU$0.513
Jul ’24AU$0.45
AU$0.67
+48.1%
8.0%AU$0.73AU$0.60AU$0.473
Jun ’24AU$0.51
AU$0.67
+30.7%
8.0%AU$0.73AU$0.60AU$0.493
May ’24AU$0.55
AU$0.75
+35.8%
14.1%AU$0.84AU$0.60AU$0.503
Apr ’24AU$0.64
AU$0.68
+7.5%
21.0%AU$0.84AU$0.49AU$0.534
Mar ’24AU$0.68
AU$0.68
+0.4%
21.0%AU$0.84AU$0.49AU$0.484
Feb ’24AU$0.69
AU$0.64
-7.6%
19.4%AU$0.78AU$0.49AU$0.464
Jan ’24AU$0.60
AU$0.64
+6.2%
19.4%AU$0.78AU$0.49n/a4
Dec ’23AU$0.58
AU$0.64
+9.8%
19.4%AU$0.78AU$0.49AU$0.424
Nov ’23AU$0.50
AU$0.64
+27.0%
18.4%AU$0.75AU$0.49AU$0.474

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


Découvrir des entreprises sous-évaluées