Coast Entertainment Holdings Évaluation
Le site CEH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CEH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CEH ( A$0.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CEH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CEH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -93.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CEH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.2x | ||
VVA Viva Leisure | 0.9x | 12.0% | AU$145.6m |
EXP Experience Co | 0.7x | 11.5% | AU$94.7m |
XRG xReality Group | 1.8x | n/a | AU$17.9m |
HLO Helloworld Travel | 1.4x | 5.8% | AU$306.9m |
CEH Coast Entertainment Holdings | 2.2x | 9.5% | AU$194.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CEH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CEH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: CEH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Hospitality ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CEH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.2x |
Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CEH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.45 | AU$0.62 +38.5% | 5.3% | AU$0.67 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Nov ’25 | AU$0.44 | AU$0.63 +43.2% | 6.7% | AU$0.69 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Oct ’25 | AU$0.45 | AU$0.63 +40.0% | 6.7% | AU$0.69 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$0.53 | AU$0.63 +20.0% | 6.7% | AU$0.69 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.51 | AU$0.62 +22.1% | 3.8% | AU$0.65 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.47 | AU$0.61 +31.2% | 2.3% | AU$0.63 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.49 | AU$0.61 +24.5% | 2.3% | AU$0.63 | AU$0.60 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.50 | AU$0.61 +22.0% | 2.3% | AU$0.63 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$0.53 | AU$0.61 +16.2% | 2.3% | AU$0.63 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.48 | AU$0.61 +27.1% | 2.3% | AU$0.63 | AU$0.60 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.46 | AU$0.59 +29.7% | 6.3% | AU$0.63 | AU$0.54 | n/a | 3 |
Jan ’25 | n/a | AU$0.63 0% | 7.9% | AU$0.70 | AU$0.59 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.42 | AU$0.63 +50.0% | 7.9% | AU$0.70 | AU$0.59 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.47 | AU$0.65 +36.8% | 6.3% | AU$0.70 | AU$0.60 | AU$0.44 | 3 |
Oct ’24 | AU$0.47 | AU$0.65 +38.3% | 6.3% | AU$0.70 | AU$0.60 | AU$0.45 | 3 |
Sep ’24 | AU$0.54 | AU$0.65 +20.4% | 6.3% | AU$0.70 | AU$0.60 | AU$0.53 | 3 |
Aug ’24 | AU$0.52 | AU$0.63 +22.4% | 7.4% | AU$0.70 | AU$0.60 | AU$0.51 | 3 |
Jul ’24 | AU$0.45 | AU$0.67 +48.1% | 8.0% | AU$0.73 | AU$0.60 | AU$0.47 | 3 |
Jun ’24 | AU$0.51 | AU$0.67 +30.7% | 8.0% | AU$0.73 | AU$0.60 | AU$0.49 | 3 |
May ’24 | AU$0.55 | AU$0.75 +35.8% | 14.1% | AU$0.84 | AU$0.60 | AU$0.50 | 3 |
Apr ’24 | AU$0.64 | AU$0.68 +7.5% | 21.0% | AU$0.84 | AU$0.49 | AU$0.53 | 4 |
Mar ’24 | AU$0.68 | AU$0.68 +0.4% | 21.0% | AU$0.84 | AU$0.49 | AU$0.48 | 4 |
Feb ’24 | AU$0.69 | AU$0.64 -7.6% | 19.4% | AU$0.78 | AU$0.49 | AU$0.46 | 4 |
Jan ’24 | AU$0.60 | AU$0.64 +6.2% | 19.4% | AU$0.78 | AU$0.49 | n/a | 4 |
Dec ’23 | AU$0.58 | AU$0.64 +9.8% | 19.4% | AU$0.78 | AU$0.49 | AU$0.42 | 4 |
Nov ’23 | AU$0.50 | AU$0.64 +27.0% | 18.4% | AU$0.75 | AU$0.49 | AU$0.47 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.