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Experience Co Évaluation
Le site EXP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EXP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EXP ( A$0.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EXP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EXP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EXP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$106.04m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EXP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.5x | ||
VVA Viva Leisure | 0.9x | 12.0% | AU$144.4m |
CEH Coast Entertainment Holdings | 2.6x | 9.4% | AU$229.1m |
XRG xReality Group | 1.8x | n/a | AU$18.8m |
ENN Elanor Investors Group | 0.8x | -27.3% | AU$121.1m |
EXP Experience Co | 0.8x | 11.0% | AU$106.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EXP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EXP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: EXP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Hospitality ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EXP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.8x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EXP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.14 | AU$0.26 +82.7% | 20.7% | AU$0.33 | AU$0.18 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$0.15 | AU$0.30 +98.3% | 10.7% | AU$0.34 | AU$0.25 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$0.17 | AU$0.31 +82.4% | 5.6% | AU$0.34 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$0.13 | AU$0.31 +138.5% | 5.6% | AU$0.34 | AU$0.30 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.17 | AU$0.31 +77.1% | 5.6% | AU$0.34 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.16 | AU$0.31 +93.8% | 5.6% | AU$0.34 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$0.18 | AU$0.31 +72.2% | 5.6% | AU$0.34 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$0.18 | AU$0.31 +73.6% | 4.2% | AU$0.33 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$0.20 | AU$0.32 +64.1% | 6.6% | AU$0.35 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$0.18 | AU$0.33 +76.6% | 6.3% | AU$0.35 | AU$0.30 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.21 | AU$0.33 +51.9% | 6.3% | AU$0.35 | AU$0.30 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.22 | AU$0.33 +48.5% | 6.3% | AU$0.35 | AU$0.30 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.22 | AU$0.33 +48.5% | 6.3% | AU$0.35 | AU$0.30 | AU$0.14 | 3 |
Aug ’24 | AU$0.23 | AU$0.38 +67.4% | 8.8% | AU$0.42 | AU$0.34 | AU$0.15 | 3 |
Jul ’24 | AU$0.23 | AU$0.38 +60.3% | 8.8% | AU$0.42 | AU$0.34 | AU$0.17 | 3 |
Jun ’24 | AU$0.26 | AU$0.38 +44.9% | 8.8% | AU$0.42 | AU$0.34 | AU$0.13 | 3 |
May ’24 | AU$0.29 | AU$0.39 +35.6% | 10.2% | AU$0.45 | AU$0.36 | AU$0.17 | 3 |
Apr ’24 | AU$0.28 | AU$0.39 +43.0% | 10.2% | AU$0.45 | AU$0.36 | AU$0.16 | 3 |
Mar ’24 | AU$0.30 | AU$0.39 +31.1% | 10.2% | AU$0.45 | AU$0.36 | AU$0.18 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.27 | AU$0.34 +27.2% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.18 | 3 |
Jan ’24 | AU$0.23 | AU$0.34 +49.3% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.20 | 3 |
Dec ’23 | AU$0.21 | AU$0.34 +59.7% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.18 | 3 |
Nov ’23 | AU$0.24 | AU$0.34 +43.1% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.21 | 3 |
Oct ’23 | AU$0.20 | AU$0.34 +71.7% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.22 | 3 |
Sep ’23 | AU$0.21 | AU$0.34 +59.7% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.22 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.