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Donaco International Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Donaco International possède un total de capitaux propres de A$123.1M et une dette totale de A$17.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.4%. Son actif total et son passif total sont A$183.2M et de A$60.1M. L'EBIT de Donaco International est A$10.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$25.1M.
Informations clés
14.4%
Ratio d'endettement
AU$17.76m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5x |
| Argent liquide | AU$25.12m |
| Fonds propres | AU$123.12m |
| Total du passif | AU$60.08m |
| Total des actifs | AU$183.20m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DNA ( A$26.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$51.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DNA ( A$26.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( A$8.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DNA dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DNA a été réduit de 17.4% à 14.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DNA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 98.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DNA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5 x couverture).