IPH Évaluation

Le site IPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IPH ( A$5.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$11.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IPH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPH?

Mesure clé : Comme IPH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IPH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IPH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IPH?
Ratio PE	23x
Les revenus	AU$60.80m
Capitalisation boursière	AU$1.40b

IPH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.2x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IPH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	68.2x
KPG Kelly Partners Group Holdings	124.6x	n/a	AU$412.6m
CUP Count	121.2x	70.2%	AU$134.7m
SIQ Smartgroup	15.2x	6.4%	AU$1.0b
MMS McMillan Shakespeare	11.6x	5.5%	AU$1.0b
IPH IPH	23x	16.0%	AU$1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IPH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 68.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Professional Services ?

20 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

20 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Professional Services ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IPH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IPH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	23x
Juste PE Ratio	18.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IPH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$4.99	AU$7.52 +50.8%	20.5%	AU$11.55	AU$5.50	n/a	11
Nov ’25	AU$5.41	AU$7.82 +44.5%	19.5%	AU$11.55	AU$5.50	n/a	10
Oct ’25	AU$6.00	AU$7.83 +30.5%	18.8%	AU$11.55	AU$5.50	n/a	11
Sep ’25	AU$6.18	AU$8.14 +31.8%	17.0%	AU$11.55	AU$6.60	n/a	9
Aug ’25	AU$6.13	AU$8.43 +37.5%	16.9%	AU$11.55	AU$6.85	n/a	10
Jul ’25	AU$6.22	AU$8.43 +35.5%	16.9%	AU$11.55	AU$6.85	n/a	10
Jun ’25	AU$6.19	AU$8.43 +36.2%	16.9%	AU$11.55	AU$6.85	n/a	10
May ’25	AU$6.15	AU$8.58 +39.5%	15.1%	AU$11.55	AU$7.19	n/a	10
Apr ’25	AU$6.31	AU$8.80 +39.5%	14.2%	AU$11.55	AU$7.19	n/a	10
Mar ’25	AU$6.32	AU$8.98 +42.1%	13.3%	AU$11.55	AU$7.60	n/a	9
Feb ’25	AU$6.74	AU$9.39 +39.4%	12.2%	AU$11.85	AU$8.00	n/a	9
Jan ’25	AU$6.41	AU$9.45 +47.4%	13.4%	AU$11.85	AU$8.00	n/a	7
Dec ’24	AU$6.80	AU$9.52 +40.0%	18.8%	AU$13.50	AU$7.49	n/a	10
Nov ’24	AU$6.86	AU$9.67 +41.0%	15.2%	AU$12.75	AU$7.49	AU$5.41	10
Oct ’24	AU$7.43	AU$9.66 +30.1%	15.3%	AU$12.75	AU$7.49	AU$6.00	10
Sep ’24	AU$7.67	AU$9.72 +26.8%	14.9%	AU$12.75	AU$7.49	AU$6.18	10
Aug ’24	AU$7.98	AU$9.84 +23.3%	14.8%	AU$12.85	AU$7.49	AU$6.13	10
Jul ’24	AU$7.84	AU$9.96 +27.0%	14.6%	AU$12.85	AU$7.49	AU$6.22	10
Jun ’24	AU$7.88	AU$9.96 +26.4%	14.6%	AU$12.85	AU$7.49	AU$6.19	10
May ’24	AU$8.07	AU$10.41 +29.1%	11.8%	AU$12.85	AU$9.00	AU$6.15	8
Apr ’24	AU$7.39	AU$10.47 +41.7%	11.3%	AU$12.85	AU$9.00	AU$6.31	8
Mar ’24	AU$8.08	AU$10.10 +25.0%	15.2%	AU$12.85	AU$7.07	AU$6.32	9
Feb ’24	AU$8.54	AU$10.40 +21.8%	14.5%	AU$12.40	AU$7.07	AU$6.74	9
Jan ’24	AU$8.76	AU$10.39 +18.6%	15.4%	AU$12.40	AU$7.07	AU$6.41	8
Dec ’23	AU$8.91	AU$10.63 +19.3%	14.7%	AU$12.40	AU$7.07	AU$6.80	7
Nov ’23	AU$10.06	AU$10.65 +5.9%	14.3%	AU$11.95	AU$7.07	AU$6.86	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.