Cleanaway Waste Management Limited

CHIA:CWY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$6.4b

Cleanaway Waste Management Évaluation

Le site CWY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CWY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CWY ( A$2.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CWY se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CWY?

Mesure clé : Comme CWY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CWY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CWY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CWY?
Ratio PE40.9x
Les revenusAU$156.60m
Capitalisation boursièreAU$6.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CWY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CWY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs55.7x
SPZ Smart Parking
84.5x30.1%AU$311.6m
DOW Downer EDI
69.1x22.0%AU$3.9b
ARA Ariadne Australia
58.5xn/aAU$91.9m
CLG Close the Loop
10.9x14.7%AU$119.7m
CWY Cleanaway Waste Management
40.9x15.9%AU$6.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CWY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CWY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Commercial Services ?

20 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CWY 40.9xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies81PE01224364860+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CWY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Commercial Services ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CWY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CWY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.9x
Juste PE Ratio22.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CWY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CWY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.87
AU$3.09
+7.6%
10.6%AU$3.40AU$2.30n/a13
Nov ’25AU$2.71
AU$3.09
+14.2%
10.6%AU$3.40AU$2.30n/a13
Oct ’25AU$2.90
AU$3.08
+6.3%
10.2%AU$3.40AU$2.30n/a14
Sep ’25AU$2.88
AU$3.04
+5.7%
11.1%AU$3.40AU$2.30n/a15
Aug ’25AU$2.82
AU$2.89
+2.8%
10.4%AU$3.20AU$2.30n/a15
Jul ’25AU$2.75
AU$2.88
+5.1%
10.4%AU$3.20AU$2.30n/a15
Jun ’25AU$2.80
AU$2.88
+3.0%
10.3%AU$3.20AU$2.30n/a15
May ’25AU$2.68
AU$2.80
+4.7%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Apr ’25AU$2.72
AU$2.80
+2.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Mar ’25AU$2.60
AU$2.78
+6.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a14
Feb ’25AU$2.62
AU$2.74
+4.6%
10.9%AU$3.20AU$2.20n/a13
Jan ’25AU$2.70
AU$2.74
+1.5%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a13
Dec ’24AU$2.47
AU$2.72
+10.2%
11.0%AU$3.20AU$2.20n/a14
Nov ’24AU$2.29
AU$2.72
+18.6%
11.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.7114
Oct ’24AU$2.43
AU$2.75
+13.3%
10.6%AU$3.20AU$2.20AU$2.9014
Sep ’24AU$2.64
AU$2.74
+3.9%
10.6%AU$3.20AU$2.20AU$2.8815
Aug ’24AU$2.76
AU$2.77
+0.5%
11.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.8215
Jul ’24AU$2.57
AU$2.78
+8.3%
11.5%AU$3.20AU$2.20AU$2.7515
Jun ’24AU$2.63
AU$2.80
+6.4%
11.2%AU$3.20AU$2.20AU$2.8015
May ’24AU$2.42
AU$2.83
+16.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20AU$2.6814
Apr ’24AU$2.38
AU$2.82
+18.8%
10.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.7214
Mar ’24AU$2.62
AU$2.84
+8.4%
9.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.6016
Feb ’24AU$2.75
AU$2.89
+5.1%
9.3%AU$3.37AU$2.30AU$2.6216
Jan ’24AU$2.63
AU$2.86
+8.7%
8.9%AU$3.37AU$2.30AU$2.7015
Dec ’23AU$2.75
AU$2.86
+4.0%
8.9%AU$3.37AU$2.30AU$2.4715
Nov ’23AU$2.76
AU$2.84
+2.9%
9.4%AU$3.37AU$2.30AU$2.2914

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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