Cardno Évaluation
Le site CDD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CDD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CDD ( A$0.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CDD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CDD?
Mesure clé : Comme CDD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CDD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 1.1x |
| Les revenus | AU$7.54m |
| Capitalisation boursière | AU$8.59m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 0.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CDD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.8x | ||
CLG Close the Loop | 10.7x | 14.7% | AU$117.0m |
ARA Ariadne Australia | 62.2x | n/a | AU$97.7m |
SPZ Smart Parking | 84x | 30.1% | AU$309.9m |
AVD AVADA Group | 26.4x | n/a | AU$39.9m |
CDD Cardno | 1.1x | n/a | AU$8.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CDD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CDD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CDD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Commercial Services ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CDD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 1.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CDD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.